Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) oraz Uchwały Nr III.15.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 40 990 618,00 zł, w tym:

a) dochody bieżącew kwocie 39 012 006,00zł

b) dochody majątkowew kwocie 1 978 612,00 zł

§ 2. 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 44 790 618,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżącew kwocie 37 420 032,00 zł

b) wydatki majątkowew kwocie 7 370 586,00 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowychw kwocie 24 665 400,38 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanew kwocie 14 730 547,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 934 853,38 zł

b) dotacje na zadania bieżącew kwocie 5 448 101,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 090 006,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 144 619,62 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł

f) obsługę długuw kwocie 950 000,00 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.58.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.58.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX.58.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiana planu zadań inwestycyjnych

Uzasadnienie

Zwiększa się o kwotę 920 577,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

70005 - zwiększa się na podstawie aktualnego wykonania planowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego, odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpłat z tytułu kosztów upomnienia - kwota 99 130 zł

75023 - zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. w Człuchowie - kwota 447 551,00 zł

756/852/853 - zwiększa się planowane dochody w poszczególnych paragrafach na podstawie aktualnego wykonania

75814 - paragraf 0970 - rozliczenie VAT z lat ubiegłych, paragraf 2910 - zwrot ze stowarzyszeń dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2014

92604 - wprowadza się plan dochodów w kwocie 300 000,00 zł - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycję dot. przebudowy płyty stadionu oraz budowę budynku zaplecza sanitarno - szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim

Zwiększa się o kwotę 920 577,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

60016 - zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów do utwardzania dróg

71095/90001 - z wydatków na MOF wyodrębnia się kwotę 73 431,00 zł i przenosi się ją do rozdziału 90001 na realizacje projektu dot. rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w ramach ZPT na obszarze MOF

75075/85153/85154 - wyodrębnieni z wydatków paragrafu 4190 - nagrody konkursowe

75095 - w związku z przystąpieniem do LGD Ziemi Człuchowskiej wprowadza się plan wydatków na składki do stowarzyszenia - kwota 7 193,00 zł

75416 - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami oraz wprowadzenie paragrafu 4190 - nagrody konkursowe

80101/92695 - przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami związanymi z trwałością projektów z EOG wraz z uzupełnieniem planu

85212/85216 - zwiększenie planu wydatków związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych

90095 - wprowadza się plan wydatków w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Przedsiębiorstwa Komunalnego z przeznaczeniem na wymianę urządzeń do odpylania

92604 - zwiększa się o 480 000,00 zł planowane wydatki na inwestycje dot. przebudowy płyty stadionu oraz budowę budynku zaplecza sanitarno - szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim w związku z otrzymanym dofinansowaniem

U.S.