Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr III.15.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 44 149 445,72 zł, w tym:

a) dochody bieżącew kwocie 42 170 833,72zł

b) dochody majątkowew kwocie 1 978 612,00 zł

§ 2. 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 47 949 445,72 zł, w tym:

a) wydatki bieżącew kwocie 40 543 039,72 zł

b) wydatki majątkowew kwocie 7 406 406,00 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowychw kwocie 25 346 374,12 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanew kwocie 15 187 249,46 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 159 124,66zł

b) dotacje na zadania bieżącew kwocie 5 412 703,98 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 759 037,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3w kwocie 141 367,62 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł

f) obsługę długuw kwocie 761 652,00 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.88.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.88.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII.88.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan zadań inwestycyjnych

Uzasadnienie

Zwiększa się o kwotę 27 802,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

80104 - zwiększa się o 5 000,00 zł planowane dochody z odpłatności za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim

80110 - zwiększa się planowane dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w Gimnazjum o kwotę 22 802,00 zł

Zwiększa się o kwotę 27 802,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

60004 - zmniejsza się o 20 000,00 zł planowane wydatki na obsługę transportu lokalnego na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

60016 - w dziele dotyczący dróg dokonuje się następujących zmian:

· w związku z przeważającym charakterem bieżącym części wydatków na modernizację dróg gminnych przenosi się kwotę 374 680,00 zł z inwestycji do zadań bieżących w zakresie utrzymania dróg

· zwiększa się o 30 000,00 zł planowane wydatki na budowę drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 (poszerzenie zakresu zadania)

· wprowadza się nową inwestycje pn. Projekt budowy drogi od ul. Szczecińskiej, miejsc postojowych i przebudowy ogrodzenia przy Przedszkolu im. Jacka i Agatki oraz budowa budynku gospodarczego przy ul. Szczecińskiej - kwota 27 183,00 - projekt wydzielony z zadania dotyczącego MOF

· wprowadza się nową inwestycje pn. Projekt budowy parkingu przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie - kwota 4 551,00 zł - projekt wydzielony z zadania dotyczącego MOF.

70095 - wprowadza się nowe inwestycje pn. Projekt modernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta 1, Traugutta 3, Szczecińskiej 25 - kwota 17 958,00 zł oraz pn. Projekt zagospodarowania budynku dworca PKP i węzła komunikacyjnego - kwota 73 800,00 zł - projekty wydzielone z zadania dotyczącego MOF

71004 - zmniejsza się o 18 000,00 zł wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

71095 - przenosi się kwotę 131 364,00 zł z zadania dotyczącego MOF na poszczególne projekty

75023/75095 - zmniejsza się na podstawie planowanego wykonania plan wydatków bieżących w administracji oraz z paragrafu 4170 - wynagrodzenia bezosobowe przenosi się kwotę 3 500,00 zł do nowoutworzonego paragrafu 4100 - wynagrodzenie agencyjno prowizyjne w związku z koniecznością wypłaty inkasa

75702 - zmniejsza się o 18 198,00 zł planowane wydatki na obsługę długu

80104/80146/90019 - zwiększa się plan wydatków przedszkola o 5 000,00 zł (w związku ze wzrostem dochodów z tytułu wpłat rodziców) oraz dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami tworząc nową inwestycje dot. modernizacji budynku

80110 - zwiększ się o 80 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w gimnazjum (kwota 22 802,00 zł pochodzi z wypracowanych dochodów gimnazjum, kwota 57 189,00 zł pochodzi z oszczędności na wydatkach bieżących realizowanych przez Urząd)

90001 - rezygnuje się z realizacji inwestycji pn. Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej - kwota 12 000,00 zł

92120 - wprowadza się nową inwestycje pn. Projekt renowacji starego cmentarza przy ul. Szczecińskiej - kwota 7 872,00 zł - projekt wydzielony z zadania dotyczącego MOF.

U.S.