Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 1515);
art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku,
poz. 885 ze zmianami: Dz. U. z 2013 roku poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; Dz. U. z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) oraz Uchwały Nr XXXVII/444/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustka.

Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się dochody ogółem budżetu gminy Ustka na 2016 rok w kwocie 38.848.205 zł,
w tym:

- dochody bieżące 35.018.205 zł

1) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0 zł

- dochody majątkowe 3.830.000 zł

2) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
700.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy Ustka na 2016 rok w kwocie 36.288.205 zł, z tego:

- wydatki bieżące 31.283.705 zł w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 22.964.617 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.154.109 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.810.508 zł

2) dotacje na zadania bieżące 3.615.939 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.607.149 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 0 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 396.000 zł

6) wydatki na obsługę długu publicznego 700.000 zł

- wydatki majątkowe 5.004.500 zł w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.004.500 zł w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 0 zł

2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

W budżecie gminy Ustka tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 239.852 zł

2) celową w wysokości 452.648 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące: 260.148 zł

- zabezpieczenie odpraw i nagród jubileuszowych 158.000 zł

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 102.148 zł

b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 192.500 zł

§5.

1. Nadwyżkę budżetu gminy Ustka w kwocie 2.560.000 zł, przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów wysokości 2.560.000 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 300.000 zł oraz rozchody w kwocie 2.860.000 zł.

PRZYCHODY			ROZCHODY
950	Wolne środki	300.000	992	Spłata pożyczki WFOŚiGW (oczyszczalnia Rowy)	800.000
			992	Spłata kredytu BS Ustka	360.000
			982	Wykup obligacji PKO BP	1.000.000
			992	Spłata kredytu BGK	500.000
			982	Wykup obligacji GBW	200.000
	RAZEM:	300.000		RAZEM:	2.860.000

§6.

Ustala się dochody w wysokości 2.711.859 zł i wydatki w wysokości 2.711.859 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§7.

Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§8.

1. Ustala się dochody w kwocie 246.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 31.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki w kwocie 215.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§9.

Ustala się dotacje podmiotowe w 2016 roku na łączną kwotę 2.676.439 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§10.

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę 735.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§11.

1. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 22.000 zł.

2. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 85.000 zł oraz wydatki w wysokości 85.000 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§12.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§13.

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.156.204 zł oraz wydatki związane z realizacją zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.156.204 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§14.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł;

§15.

Upoważnia się Wójta Gminy Ustka do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:

a) wydatków bieżących, w tym: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

b) wydatków majątkowych,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków,

4) przekazanie upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2017 roku do łącznej kwoty 700.000 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Wacław Laskowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.170.2015
Rady Gminy Ustka
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.170.2015
Rady Gminy Ustka
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV.170.2015
Rady Gminy Ustka
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Zalacznik3.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV.170.2015
Rady Gminy Ustka
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Zalacznik4.pdf

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV.170.2015
Rady Gminy Ustka
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Zalacznik5.pdf

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV.170.2015
Rady Gminy Ustka
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Zalacznik6.pdf

DOTACJE PODMIOTOWE W 2016 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV.170.2015
Rady Gminy Ustka
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Zalacznik7.pdf

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV.170.2015
Rady Gminy Ustka
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Zalacznik8.pdf

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV.170.2015
Rady Gminy Ustka
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Zalacznik9.pdf

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV.170.2015
Rady Gminy Ustka
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Zalacznik10.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OPŁATĄ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI