Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Rumi uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 138.104.661 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 132.645.348 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 5.459.313 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 135.886.361 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 124.425.925 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.460.436 zł.

3. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, zgodnie załącznikiem nr 3.

§ 2.

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.218.300 zł, która zostanie przeznaczona na finansowanie spłaty długu - rozchodów budżetu.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.000.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.218.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań, wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4.

1. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 1.500 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.100.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 911.524 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 188.476 zł, który powierza się do realizacji gminnym jednostkom organizacyjnym i urzędowi miasta.

3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 51.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.700.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.700.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Administracji Budynków Komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Policji na łączną kwotę 10.000 zł.

5. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na łączną kwotę 4.000 zł.

§ 6.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7.

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 1.456.253 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.306.253 zł.

§ 8.

Ustala się wydatki inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem 16.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
5.000.000 zł.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 5.000.000 zł. Źródłem spłaty zobowiązań będą dochody własne gminy. Kredyt zostanie zaciągnięty na 10 lat i zabezpieczony wekslem in blanco.

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

4) udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Rumia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na wydatki bieżące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, a termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/160/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.
uzasadnienie.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/160/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/160/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/160/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/160/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/160/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/160/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/160/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/160/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/160/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/160/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/160/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/160/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/160/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVIII/160/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVIII/160/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVIII/160/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik16.pdf