Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późn. zmianami)

RADA GMINY LUZINO
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 883 195,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań bieżących w kwocie 883 195,47 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 883 195,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w wysokości 883 195,47 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i grupami paragrafów w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy. Zmiany obrazują załączniki Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. 1. W związku z § 1 dokonuje się zmiany PLANU FINANSOWEGO dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

2. Plan Finansowy dla zadań zleconych po zmianach, określa:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15 270 988,31 zł,

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15 103 311,31 zł.

3. Plan finansowy zadań zleconych określonych w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3 i 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W związku z paragrafem nr 1 i 2 ustala się wielkości dotacji celowych budżetu gminy. Wielkości wymienionych dotacji przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Po zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

- w zakresie dochodów 72 005 392,06 zł.

- w zakresie wydatków 67 973 846,79 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w kwocie 4 031 545,27zł., przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Przychody stanowiące wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 489 429,73 zł. przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, stanowią kwotę 4 520 975,00 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/192/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/192/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX/192/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/192/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/192/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/192/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany budżetu:

ZMIANY BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE DOCHODÓW DOKONUJE SIĘ W ZWIĄZKU Z:

DOCHODY:

1. Zwiększeniem planu dotacji na rok 2016 w dziale 801, rozdziale 80103 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku - 671 300,00 zł.

2. Zwiększeniem planu dotacji na rok 2016 w dziale 801, rozdziale 80104 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku - 68 500,00 zł.

3. Zwiększeniem planu dotacji w dziale 852 , rozdziale 85295 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 65 000,00 zł.

4. Zmianą powstałą w wyniku ustalenia Decyzją Wojewody Pomorskiego wielkości dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na 2016 rok

- zwiększenie dotacji dotyczące składek na ubezp.zdrowotne / zadanie zlecone/ 18 000,00 zł.

- zwiększenie dotacji z dotyczące przyznawania Kart Dużej Rodziny 410,00 zł.

5. Zwiększenie wielkości dochodów uzyskanych przez jednostkę GOSRiT z tytułu darowizn i usług reklamowych 36 667,56 zł.

6. Uzyskaniem dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń przez jednostki budżetowe i świetlice wiejskie:

- SP w Luzinie 1 170,73 zł

- Gimnazjum w Luzinie 1 915,45 zł

- SP w Sychowie 1 983,73 zł.

- SP w Kębłowie 2 371,96 zł.

- sala Dąbrówka 2 000,00 zł.

- sala Kochanowo 220,00 zł.

- sala Milwino 1 550,00 zł.

- sala Tępcz 1 100,00 zł.

- sala Wyszecino 65,04 zł.

- sala Zelewo 1 055,00 zł.

13 431,91 zł.

7. Uzyskaniem dochodów z wynajmu sali OSP w Luzinie 1 513,00 zł.

8. Zwiększeniem wpływów z różnych dochodów i odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 6 373,00 zł.

9.Otrzymaniem dochodów z tytułu wpłat za dzieci z poza terenu gminy uczęszczających do gminnego przedszkola w Luzinie 2 000,00 zł.

RAZEM DOCHODY:883 195,47 zł.

ZMIANY BUDZETU W ZAKRESIE WYDATKÓW DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:

WYDATKI:

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej(pkt.4 dochody) 18 410,00 zł.

2. Realizacja zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 739 800,00 zł.

3. Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem zasiłków stałych 65 000,00 zł.

4. Zwiększenie wielkości budżetu jednostki GOSRIT /rozliczenie ponadplanowych dochodów roku 2016/ 36 667 ,56 zł.

5. rozliczenie środków pozyskanych przez jednostki oświatowe i świetlice wiejskie (zg. z pkt.6 dochody) w łącznej kwocie 13 431,91 zł.

6. zabezpieczenie wydatków bieżących ze środków pozyskanych z dochodów (pkt.7-9 dochody)

9 886,00 zł.

RAZEM WYDATKI : 883 195,47 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i grupami paragrafów w ramach istniejących działów budżetu, między innymi:

-przeniesienie planowanych środków bieżących jednostek OSP na uzupełnienie wydatków majątkowych, związanych z wykonaniem zasilania energetycznego "Gabloty przy OSP w Luzinie",w kwocie 14 000,00 zł.

- w ramach środków bieżących związanych z remontami dróg i odwodnień, przenosi się kwotę 33 100,00 zł., na realizację zadań majątkowych w tym zakresie,

- przeniesienie środków finansowych bieżących dot. utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej na uzupełnienie potrzeb finansowych majątkowych:

ü w zakresie budowy krótszych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych 30 000,00 zł.

ü na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino"- 10 000,00 zł. (opracowanie projektu programu ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania środowiska),

- przeniesienie środków finansowych w ramach rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie (wkład własny) wydatków bieżących jednostek oświatowych, związanych z wyjazdem młodzieży gimnazjalnej do zaprzyjaźnionej gminy Stolzenau-Niemcy, zorganizowanej przy współudziale środków Fundacji Polsko-Niemieckiej w kwocie 6 142,40 zł.