Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 446) art.211, art.212, art.216, art.217, art.218, art. 220, art.236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz.885, z późn. zmianami),

RADA GMINY UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 5 495 284,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują:

- zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań bieżących w kwocie 5 470 284,00zł. -zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 25 000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 5 495 284,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują:

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w wysokości 5 435 284,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań majątkowych w wysokości 60 000,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i grupami paragrafów w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy. Zmiany obrazują załączniki Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. 1. W związku z § 1 dokonuje się zmiany PLANU FINANSOWEGO dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

2. Plan Finansowy dla zadań zleconych po zmianach, określa:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 20 658 517,31 zł,

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 20 490 840,31 zł.

3. Plan finansowy zadań zleconych określonych w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3 i 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W związku z paragrafem nr 1 i 2 ustala się wielkości dotacji celowych budżetu gminy. Wielkości wymienionych dotacji przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Po zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

- w zakresie dochodów 77 665 771,06 zł.

- w zakresie wydatków 73 634 225,79 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w kwocie 4 031 545,27zł., przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Przychody stanowiące wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 489 429,73 zł. przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, stanowią kwotę 4 520 975,00 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/208/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/208/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/208/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/208/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/208/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/208/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu:

ZMIANY BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE DOCHODÓW DOKONUJE SIĘ W ZWIĄZKU Z:

1. Zwiększeniem planu dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2016 w dziale 801, rozdziale 80101 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 64 832,00 zł.

2. Zwiększeniem planu dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2016 w dziale 801, rozdziale 80110 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 63 171,00 zł.

3. Zwiększeniem planu dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2016 w dziale 801, rozdziale 80150 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 321,00 zł.

4. Zwiększeniem planu dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2016 w dziale 852, rozdziale 85213 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 8 200,00 zł.

5. Zwiększeniem planu dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2016 w dziale 852, rozdziale 85212 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 1 250 000,00 zł.

6. Zwiększeniem planu dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2016 w dziale 852, rozdziale 85211 z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

4 000 000,00 zł.

7. Zwiększeniem planu dotacji na rok 2016 w dziale 852, rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 38 760,00 zł.

8. Zwiększeniem planu dotacji celowej na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej ( zakup skutera wodnego i torby medycznej dla OSP Luzino) 25 000,00 zł.

9. Zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej ( środki pochodzące z rezerwy subwencji oświatowej ogólnej) z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych 10 000,00 zł.

10. Zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 zł.

11. Zwiększenie planu dochodów związanych z odpłatnością z pobytem dzieci sąsiednich gmin w placówkach przedszkolnych Gminy Luzino 15 000,00 zł.

RAZEM DOCHODY :5 495 284,00 zł.

ZMIANY BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (pkt.1-6 dochody) 5 386 524,00 zł.

2. Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem zasiłków okresowych 38 760,00 zł.

3. Środki na wydatki inwestycyjne na zakup skutera wodnego i torby medycznej 25 000,00 zł.

4. Rozdysponowanie środków dla jednostek oświatowych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej 10 000,00 zł.

5. Zabezpieczenie wydatków majątkowych na zakup serwera na potrzeby systemu SIDAS EZD dotyczącego Elektronicznego Obiegu Dokumentów i zakup oprogramowania do cyfryzacji dokumentów planistycznych

20 000,00 zł.

6. Dofinansowanie podjętego zadania /dotacja organizatora dla prowadzonej inwestycji: Budowy Pomnika Profesora Gerarda Labudy 15 000,00 zł.

RAZEM WYDATKI : 5 495 284,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i grupami paragrafów w ramach istniejących działów budżetu, między innymi:

- przeniesienie środków finansowych bieżących na uzupełnienie potrzeb majątkowych:

ü w zakresie budowy krótszych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych 30 000,00 zł, dotyczy przeniesienia środków z działu "Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska,

ü uzupełnienie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji, Budowy Pomnika Profesora Gerarda Labudy, w wyniku przeniesień środków zabezpieczonych na wielkości pochodne od wynagrodzeń w administracji publicznej 15 000,00 zł.

ü dotyczących środków na zakupy inwestycyjne w dziale administracja, tj. zakup serwera do Elektronicznego Obiegu Dokumentów i programu do cyfryzacji dokumentów planistycznych i komputerów 36 076,00 zł.