Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515) w zw. z art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz.885 ze zm.) Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stegna na lata 2016 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2029 Gminy Stegna , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Stegna:

1) do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2015-2025 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Jolanta Kwiatkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/120/2015
Rady Gminy Stegna
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/120/2015
Rady Gminy Stegna
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/120/2015
Rady Gminy Stegna
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2029 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2015 - 2025.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1 %, i 3%. Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2016 r., jako bazowy przyjęto rok 2015 (przewidywane wykonanie dochodów). W roku 2016 ujęto wzrost dochodów o 600 000 z tytułu podatku od nieruchomości, ze względu na przewidywany wpływ podatku od nieruchomości z fermy wiatrowej Nowotna, oraz odjęto wpływ podatku od nieruchomości płaconego przez Gminę Stegna za nieruchomości gminne.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2016 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

W 2016 roku planuje się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 2 695 000 zł. Będą pochodzić z tytułu przejęcia gruntów pod budowę drogi ekspresowej S-7 oraz terenów pod Miejsce Obsługi Podróżujących . Powyższa informacja została pozyskana z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W roku 2016 mają zostać sfinalizowane sprawy wykupu i wypłacenia odszkodowań za nieruchomości gminne, które na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej zostały przeznaczone pod budowę drogi S-7.

Przedmiotem wykupu przez GDDKiA jest grunt o powierzchni 10 ha, z czego sam teren przeznaczony pod MOP stanowi 9,72 ha (tzw. Mała Holandia).

Majątek przeznaczony do sprzedaży na rok 2016 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 700 000zł.

Miejscowość Nr działki Wycena

Junoszyno

DZ. nr 93/176 400

DZ. nr 93/276 400

DZ. nr 93/577 900

DZ. nr 93/767 800

DZ. nr 93/880 300

DZ. nr 93/1095 200

DZ. nr 95/395 100

DZ. nr 95/470 900

DZ. nr 95/671 600

DZ. nr 255142 125

Mikoszewo

DZ. nr 44/159 270

DZ. nr 90/1170 096

DZ. nr 90/3 132 680

Jantar

DZ. nr 441/3244 074

DZ. nr 441/4250 332

Niedźwiedzica

DZ. nr 61/537 000

Rybina

DZ. nr 1995 000

RAZEM1 752 177 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz tych planowanych do zaciągnięcia.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2016 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw. Od 2016 na poziomie 2015 od 2016 do 2025 corocznie - 3% wzrostu. Od 2016 r wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmują wydatki działu 75022 oraz 75023. Są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, koszty usług i zakupów, koszty delegacji, diety radnych itp. Wydatki planowane w rozdziale 75022 "Rady gmin" i 75023 "Administracja"- założono, że w 2016 a także w latach następnych wzrost będzie wynosił od 1 do 3% corocznie, aż do roku 2025.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatki inwestycyjne roczne uwzględnione w załączniku zadań inwestycyjnych na 2016 r. w uchwale budżetowej.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2016 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ujęto zadania, dla których możliwe było określenie nakładów finansowych oraz warunku wieloletniości.

Upoważnienie dla wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy ( 2 500 000 zł) dotyczy min.:

- dostaw mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),

- usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet),

- usług serwisowych sprzętu biurowego,

- dostaw materiałów biurowych, opału, paliw do samochodów strażackich,

- zakupu pozostałych usług, w tym dot. planów zagospodarowania przestrzennego,

- ochrony obiektów,

- ubezpieczenia majątku,

- utrzymania czystości w tym odśnieżanie,

- dowozu dzieci do szkół,

- umów o pracę oraz innych umów o podobnym charakterze.

W załączniku Przedsięwzięć , na realizację przedsięwzięć w latach 2016-2025 uwzględniono wydatki na wkład własny oraz UE, realizacja owych przedsięwzięć uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, oraz wysokości dofinansowania.

1. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy - realizacja 2016 - 2018

Wartość zadania: 7 539 852 zł, z czego dofinansowanie UE - 4 500 000 zł.

2. Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie - realizacja 2015 - 2018

Wartość zadania: 7 539 852 zł, z czego dofinansowanie UE - 4 500 000 zł.

3. Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar - realizacja 2015,2016, 2018

Wartość zadania: 1 429 335 zł, z czego dofinansowanie UE - 720 000 zł.

4. Budowa drogi gminnej łącznika ul. Lipowej z ul. Morską w m. Stegna - 2015-2016

Wartość zadania: 1 410 097 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa - 561 742 zł.

5. Budowa ścieżki rowerowej R9 i R10 na Mierzei Wiślanej - realizacja 2015-2019

Wartość zadania: 9 020 469 zł, z czego dofinansowanie UE - 5 838 676 zł.

6. Kajakiem przez Pomorze - budowa przystani kajakowych - realizacja 2015-2017

Wartość zadania: 1 100 000 zł, z czego dofinansowanie UE - 700 000 zł.

7. Budowa ul. Cisewo w Stegnie - 2015-2017 (rozpoczęcie działań, nie uwzględniono wykupów)

Wartość zadania: 276 610 zł - brak możliwości otrzymania dofinansowania

8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stegna - realizacja 2015-2017

Wartość zadania: 2 673 800 zł, z czego dofinansowanie UE - 1 400 000 zł.

9. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Tujsku - realizacja 2015-2017

Wartość zadania: 2 063 530 zł, z czego dofinansowanie UE - 1 200 000 zł.

10. Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG w Stegnie - realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 2 142 300 zł, z czego dofinansowanie UE - 1 200 000 zł.

11. Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie -2019-2020

Wartość zadania: 2 486 523 zł, - brak możliwości otrzymania dofinansowania

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tujsk, Rybina i Świerznica - 2016, 2018-2019

Wartość zadania: 3 100 000 zł, z czego dofinansowanie UE - 1 800 000 zł.

13. Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - 2016, 2018

Wartość zadania: 1 450 000 zł, z czego dofinansowanie UE - 1 000 000 zł.

14. Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia budowy i szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej." - 2015-2017

Wartość zadania: 4 797 977 zł, z czego dofinansowanie UE - 4 014 531 zł.

15. Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna

Wartość zadania: 1 522 400 zł, z czego dofinansowanie UE - 1 000 000 zł.

W przypadku powyższych inwestycji przyjęto następujące zasady finansowania:

Wkład własny: pokrycie kosztów z dochodów własnych oraz przychodów z kredytów i pożyczek (okres spłat 10 lat)

Wkład UE: założono zwrot kosztów inwestycji z UE w roku poniesienia kosztów w wysokości 75%, natomiast 25% wysokości kosztów - uwzględniono kredyt na pokrycie wkładu UE ze spłatą na okres 4 lat.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie w momencie podpisania umowy o dofinansowanie, określającej wysokość dofinansowania, jak również zasady finansowania. W przypadku braku możliwości otrzymania dofinansowania inwestycje nie będą realizowane.

W 2016

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2016 r. zamknie się deficytem w wysokości 820 832 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 820 832 zł.

Kwoty deficytów przypadających na lata następne zostaną pokryte przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwoty nadwyżek przypadające na lata następne zostaną przeznaczone na spłatę rat od wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planuje się również wolne środki w wysokości 1 698 790 zł.

Planuje się również zaciągnąć w 2016 roku kredyty na łączną kwotę 1 450 782 zł (tym 820 832 zł, na pokrycie deficytu, oraz 629 950 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 10 730 929 zł, w tym na wkład UE - 3 353 633 zł.

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 8 225 980 zł, w tym na wkład UE - 2 294 835 zł.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 5 592 358 zł.

Rozchody budżetowe w 2016 r. zamkną się kwotą 2 328 740 z, w tym 2 328 740 na spłatę otrzymanych kredytów krajowych.

Wskaźniki z art. 242, art 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) są w Gminie Stegna prawidłowe tzn. są spełnione.

Uzasadnienie

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest opracowywana w oparciu o przepisy działu V rozdziału 2 art. 226 do 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 ze zm.)