Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn. zmianami)

Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 277 615,31 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują:

- zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań bieżących w kwocie 55 009,02 zł.

- zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań majątkowych w kwocie 222 606,29 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 277 615,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują:

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań majątkowych w wysokości 277 615,31 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i grupami paragrafów w zakresie wydatków budżetu gminy. Zmiany obrazuje załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

- w zakresie dochodów 71 122 196,59 zł.

- w zakresie wydatków 67 090 651,32 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w kwocie 4 031 545,27 zł., przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Przychody stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 489 429,73 zł. przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, stanowią kwotę 4 520 975,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/190/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 16 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/190/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 16 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/190/2016
Rady Gminy Luzino
z dnia 16 czerwca 2016 r.
Zalacznik2a.pdf

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany budżetu:

ZMIANY BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE DOCHODÓW DOKONUJE SIĘ W ZWIĄZKU Z:

DOCHODY:

1. zwiększeniem dochodów z tytuły odsetek od nieterminowych wpłat z :

- opłat za zajęcie pasa drogowego 600,00 zł.

- opłat gospodarki odpadami 320,00 zł.

2. dochody za sprzedaż złomu (agregat) 695,00 zł.

3. decyzja o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Luzinie" 222 606,29 zł.

4.koszty upomnień (czynsze, z tytułu podatków) 120,00 zł.

5.dzierżawa gruntu i odpłatność wywóz nieczystości płynnych 4 130,00 zł.

6.Wpływy z różnych dochodów dotyczące prowizji należnej płatnikowi z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych , składek ZUS , odsetek na rachunkach bankowych i odpłatności za usługi opiekuńcze GOPS 1 105,00 zł.

7.Pozyskaniem dochodów z tytułu licencji TAXI 25,00 zł.

9. zwiększenie planowanych wielkości dochodów z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków

30 000,00 zł.

10. Rozliczenie projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki nisko-emisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: gminy-miasta Gdynia, gminy-miasta Rumia, gminy-miasta Władysławowo, gminy-miasta Hel, gminy Luzino" 18 014,02 zł.

RAZEM DOCHODY:277 615,31 zł.

ZMIANY BUDZETU W ZAKRESIE WYDATKÓW DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:

WYDATKI:

1. zabezpieczenie potrzeb finansowych dotyczących realizacji zadania "Gminny Żłobek Publiczny", przy ul. Ks. Machalewskiego w Luzinie 448 000,00zł. Zabezpieczenia dokonuje się w wyniku przeniesienia- zmniejszenia środków finansowych z działów:

- 600 -transport i drogi - 85 000,00 zł.

- 700- gospodarka komunalna i mieszkaniowa - 20 000,00 zł.

- 750- administracja publiczna - 65 384,69 zł.

oraz kwot wynikających ze zwiększenia dochodów

RAZEM WYDATKI: 277 615,31 zł.