Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.124.346 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych) i zmniejsza się o kwotę 937.300 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych) do kwoty 65.451.494,58 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote, groszy 58/100), z tego dochody bieżące 53.434.996,58 zł (słownie : pięćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych, groszy 58/100) i dochody majątkowe 12.016.498 zł (słownie: dwanaście milionów szesnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych),

w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 5.009.989,58 zł (słownie: pięć milionów dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych, groszy 58/100),

2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 1.428.122 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote),

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

4) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.882.024 zł (słownie: osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery złote),

5) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 7.525 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych),

6) dotacje celowe pochodzące od samorządowych osób prawnych w kwocie 19.000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych),

7) dotacje celowe z funduszy celowych w kwocie 81.000 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

8) dotacje celowe pochodzące od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych),

9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 357.894 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote),

10) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

11) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.720.000 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),

a załącznik Nr 1 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.634.436 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych) i zmniejsza o kwotę 875.242 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote) do kwoty 70.123.375,58 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych, groszy 58/100), z tego wydatki bieżące 52.716.186,58 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych, groszy 58/100) i wydatki majątkowe 17.407.189 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych),

w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie 5.009.989,58 zł (słownie: pięć milionów dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych, groszy 58/100),

2) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych),

3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 31.100 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto złotych),

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta w kwocie 11.359.928 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych),

5) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł (słownie : trzy tysiące złotych),

6) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 128.215 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście piętnaście złotych),

7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 355.594 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote),

8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

9) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

10) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.720.000 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).

a załącznik Nr 2 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Kwotę planowanego deficytu w 2015 roku określa się w wysokości 4.671.881 zł (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych), który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.950.000 zł i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.721.881 zł".

4. Ustalone w § 4 przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.972.148 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści osiem złotych) i zmniejsza się o kwotę 2.900.000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) do łącznej kwoty 6.135.081 zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych), które stanowić będą:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.950.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),

- wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.185.081 zł (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych),

Przychody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło są zestawione w załączniku Nr 3, który zmienia się z zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. Ustalone w § 5 rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do łącznej kwoty 1.463.200 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) tytułem spłat w roku budżetowym rat pożyczek i wykupu obligacji komunalnych.

Rozchody budżetu miasta sklasyfikowane wg paragrafów określających ich rodzaj zestawione są w załączniku Nr 3, który zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

6. Ustalone w § 7 ust. 1 limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zwiększa się o kwotę 249.342 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote) i zmniejsza się o kwotę 227.642 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote) do kwoty 17.173.189 zł (słownie: siedemnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określone w załączniku Nr 4 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

7. § 8 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 roku finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta w kwocie 11.359.928 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych), zgodnie z załącznikiem Nr 5" stanowiącym jednocześnie załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

8. Ustalone w § 9 zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta zwiększa się o kwotę 318.500 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy pięćset złotych) i zmniejsza się o kwotę 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 4.980.186,85 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sto osiemset sześć złotych, groszy 85/100), a załącznik Nr 6 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

9. W § 10 plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych określający stan środków obrotowych na początku roku w łącznej kwocie 23.799 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), dochody w kwocie 1.429.347 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych), i wydatki kwocie 1.453.146 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści sześć złotych) według załącznika Nr 7 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

10. W § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie 96.735 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych)".

11. W § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"Celowe w kwocie 62.650 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych)", z przeznaczeniem na następujące wydatki:

lit "f" otrzymuje brzmienie:

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 22.600 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych)",

skreśla się lit "a", "b", "d", "e" i "g".

12. W § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Suma zaciągniętych kredytów krótkoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych nie może przekroczyć kwotę 6.950.000 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dotacji z budżetu miasta na 2015 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok