Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "b" i pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), art. 212 ust 2 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 60.110.441 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych), z tego dochody bieżące 54.425.956 zł (słownie : pięćdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych) i dochody majątkowe 5.684.485 zł (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych), zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 5.105.159 zł (słownie: pięć milionów sto pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

2) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących przejętych

w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 1.305.878 zł (słownie: jeden milion trzysta pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych),

3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 2.125.300 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych),

4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.167.985 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych),

5) dotacje celowe pochodzące od samorządowych osób prawnych na realizację zadań bieżących w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

6) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych inwestycji

w kwocie 1.010.000 zł (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy złotych),

7) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15.730.710 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset trzydzieści tysięcy siedemset dziesięć złotych),

8) dochody własne w kwocie 32.645.409 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych),

z tego:

a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 357.894 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote),

b) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

c) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.720.000 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 60.147.241 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych), z tego wydatki bieżące 53.412.704 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy siedemset cztery złote) i wydatki majątkowe 6.734.537 zł (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych), zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) wydatki na zadania własne w kwocie 54.877.782 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote)

z tego:

a) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 362.892 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote),

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

c) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

d) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.720.000 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).

2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie 5.105.159 zł (słownie: pięć milionów sto pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych),

3) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych),

4) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 23.300 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta złotych), w tym określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 13.300 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta złotych),

5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu miasta w kwocie 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

§ 3.

Deficyt budżetowy w 2016 roku w kwocie 36.800 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych) zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej sprzedaży innych papierów wartościowych

w kwocie 36.800 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych).

§ 4.

Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 2.400.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych), które stanowić będą:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.400.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych).

Przychody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło zestawione są w Załączniku Nr 3.

§ 5.

Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 2.363.200 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) tytułem spłaty w roku budżetowym rat pożyczek i wykupu obligacji komunalnych.

Przychody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj zestawione są w Załączniku Nr 3.

§ 6.

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. Ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie 108.237 zł (słownie: sto osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych),

2. Celowe w kwocie 1.091.355 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych), z przeznaczeniem na następujące wydatki:

a) fundusz nagród w wysokości 1,0% planowanych wynagrodzeń w kwocie 157.869zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych),

b) podnoszenie kwalifikacji w kwocie 59.803 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzy złote),

c) fundusz na dokształcanie i doskonalenie w wysokości 1,0% planowanych wynagrodzeń w kwocie 132.029 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych),

d) odprawy emerytalne w kwocie 43.654zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote),

e) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

f) dofinansowanie zadań własnych miasta w kwocie 573.000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz na programy profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia.

Wybór podmiotów, którym proponuje się dofinansowanie w formie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych miasta w zakresie określonym w ust. 2 lit. "f" nastąpi wg zasad wynikających z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 7.

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku w kwocie 5.724.537 zł (słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2016 oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określa załącznik Nr 4.

§ 8.

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 roku finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu miasta w kwocie 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych), zgodnie

z załącznikiem Nr 5.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2016 roku określa się w wysokości 5.083.362 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote), zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10.

Określa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok w łącznej kwocie 1.370.385zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych), zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych).

2. Suma zaciągniętych kredytów krótkoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych nie może przekroczyć w roku budżetowym kwoty 7.400.000 zł (słownie: siedem milionów czterysta tysięcy złotych).

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/126/2016
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/126/2016
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/126/2016
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/126/2016
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/126/2016
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/126/2016
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dotacji z budżetu miasta na 2016 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/126/2016
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie