Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 70.742.015 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 61.118.715 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.623.300 zł, zgodnie
z zał. Nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w kwocie 5.492.178 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.488.000 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł,

4) dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 75.805.615 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 60.627.015 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.178.600 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.492.178 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19.000 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 436.000 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 64.000 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 80.000 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5.063.600 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody kredytu długoterminowego w wysokości 6.800.000 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7.790.000 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.726.400 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 95.000 zł,

2) celowe w kwocie 860.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000 zł,

b) realizację Budżetu Obywatelskiego w kwocie 735.000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. Nr 4.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1.813.417 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.813.417 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 9.800.000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł.

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym
w kwocie 100.000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym
w kwocie 100.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000 zł.

2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej
w załączniku Nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zmian wysokości wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 13. Upoważnia się burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

przychody i rozchody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

dotacje

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

inwestycyjne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

wydatki z udziałem budżetu UE

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

dochody własne