Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Terespol uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 15.900.754,84 zł,
z tego dochody bieżące w kwocie 14.133.603,65 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.767.151,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 1.583.098,00 zł;

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 304.600,00 zł;

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 175.000,00 zł;

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16.000,00 zł;

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 513.846,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 15.476.754,84 zł,
z tego wydatki bieżące w kwocie 13.824.006,18 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.652.748,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone miastu ustawami w kwocie 1.583.098,00 zł;

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.281.928,97 zł;

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł;

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25.000,00 zł;

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 16.000,00 zł;

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 513.846,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu miasta określa się w wysokości 424.000,00 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na spłaty na spłaty kredytów, pożyczek w wysokości 424.000,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 424000,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 35.000,00 zł;

2) celowe w kwocie 240.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł;

b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 200.000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 230.450,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 230.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 200.000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do wykonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym miasta, z wyjątkiem wydatków majątkowych oraz wydatków na wynagrodzenia i składki.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/84/15
Rady Miasta Terespol
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/84/15
Rady Miasta Terespol
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/84/15
Rady Miasta Terespol
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/84/15
Rady Miasta Terespol
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/84/15
Rady Miasta Terespol
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/84/15
Rady Miasta Terespol
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/84/15
Rady Miasta Terespol
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik Nr 7