Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 14.293.095 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.415.250 zł i dochody majątkowe w kwocie 877.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.088.698 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68.000 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 15.411.863 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.854.215 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.557.648 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.088.698 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 326.941 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 65.000 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10.000 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 1.118.768 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości1.118.768 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie
1.956.920 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 838.152 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 124.432 zł,

2) celowe w kwocie 231.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31.000 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 190.000 zł,

c) realizację zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 10.000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Określa sięplan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1.814.616 zł, w tym dotacje z budżetu gminy w kwocie 398.766 zł oraz plan kosztów w kwocie 1.810.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 134.700 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 134.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 2.957.000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł.

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 300.000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 100.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, w wysokości określonej
w załączniku nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków zaliczonych do wynagrodzeń.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 r.