Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 212 ust. 2 i art. 239 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 30.772.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 23.581.061,90 zł i dochody majątkowe w kwocie 7.190.938,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie: 2.051.863,00 zł;

2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.110.000,00 zł ;

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 87.000,00 zł;

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.500,00 zł;

5) dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 367.052,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 35.685.000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 22.756.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.929.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.051.863,00 zł;

2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.075.236,00 zł;

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 83.000,00 zł;

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł;

5) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 30.500,00 zł;

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 500.000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4.913.000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 4.913.000,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 6.072.000,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.159.000,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 300.062,00 zł;

2) celowe w kwocie 580.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 100.000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 400.000,00 zł,

c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 500.000,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie1.000.000,00 zł.

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Gminy Terespol
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Gminy Terespol
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Gminy Terespol
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Gminy Terespol
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf