Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy Serokomla uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 12.672.121 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11.793.082 zł i dochody majątkowe w kwocie 879.039 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.848.510 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37.800 zł,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000 zł.

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 260.700 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 15.013.150 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11.434.950,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.578.200,00 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.848.510 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 33.800 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000 zł,

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.000 zł

5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 260.700 zł.

§ 3. 1) Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2.341.029 zł.

2) Źródłami pokrycia deficytu są przychody z:

1. kredytów i pożyczek - 2.341.029 zł

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3.402.029,00 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.061.000,00 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 40.000 zł,

2) celowe w kwocie 27.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27.000 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4.602.029 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł.

§ 9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 12.376,82 zł

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 300.000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 500.000 zł

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.200.000 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/61/2015
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/61/2015
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/61/2015
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/61/2015
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje z budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/61/2015
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/61/2015
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uzasadnienie

Autopoprawka do projektu budżetu na 2016 rok

Dokonano następujących zmian w planie dochodów :

w dz.700 rozdz. 70005 w paragrafie 0870 zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł, zwiększając tym samym w paragrafie 0770

w dz.801 rozdz.80148 w paragrafie 0830 zmniejszono o kwotę 30.000,00zł, zwiększając w paragrafie 0670

Dokonano następujących zmian w plan wydatków majątkowych:

zmniejszono

w dz.400 rozdz.40002 o kwotę 90.000,00 zł z zadania :"Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Serokomli"

w dz.926 rozdz.92601 o kwotę 40.000,00 zł z wydatku na " Budowę zaplecza oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej przy boisku wielofunkcyjnym w Serokomli"

zwiększono

w dz.010 rozdz.01010 o kwotę 90.000,00zł na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej I etap w miejscowości Wólka tj. przeniesienie przepompowni.

w dz.921 rozdz.92116 o kwotę 40.000,00 zł jako dotacja celowa na zadania inwestycyjne tj. opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę budynku Biblioteki Gminnej w Serokomli.