Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Lubartowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie 70 840 647,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 68 812 310,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 028 337,00 zł, zgodnie
z zał. nr 1, w tym:

1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 9 812 851,00 zł;

2) dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w kwocie 5 000,00 zł;

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 350 582,00 zł;

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 323 000,00 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie 76 040 647,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 64 446 387,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11 594 260,00 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 9 812 851,00 zł;

2) wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w kwocie 5 000,00 zł;

3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 478 180,00 zł;

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wymienione w zał. nr 7 w kwocie 380 000,00 zł.

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu określa się w wysokości 5 200 000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 5 500 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 300 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5.

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 76 100,00 zł;

2) celową w kwocie 115 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

3) celową w kwocie 3 481 181,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa zał. nr 4.

§ 7.

Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 367 400,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 367 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 10 000 000,00 zł.

§ 10.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5 500 000,00 zł.

2. Określa się limit pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lubartowie.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XII/82/15
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki nr 1-8