Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 t. j.) oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie 83.435.397,00 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 64.954.678,00 zł. i dochody majątkowe w kwocie 18.480.719,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 8.724.245,00 zł., zgodnie z zał. nr 1a;

2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1b;

3) dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.280.882,00 zł;

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 134.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie 84.467.895,00 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 63.058.807,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 21.409.088,00 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8.724.245,00 zł. zgodnie z zał. nr 2a;

2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b;

3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.400.575,87 zł, w tym: wydatki majątkowe - 3.123.500,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2c;

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 134.000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.032.498,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. nr 3.

§ 4. Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 3.200.000,00 zł;

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 2.167.502,00 zł;

3) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 200.000,00 zł;

2) celowe w kwocie 460.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000,00 zł,

b) realizację zadań oświatowych w kwocie 300.000,00zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1.355.830,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.355.830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4.000.000,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 5.118.822,92 zł.

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat, w wysokości 1.559.411,40 zł.

§ 11. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym, w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym powiatu.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 1a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 1b

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 2a

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 2b

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 2c

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 7