Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2015 r.,poz.1445) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 329 940 204 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 309 722 304 zł i dochody majątkowe w kwocie 20 217 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody gminy w kwocie 200 253 279 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 181 792 879 zł i dochody majątkowe w kwocie 18 460 400 zł, w tym:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 1 530 000 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 18 117 576 zł,

3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000 zł,

4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 261 047 zł,

5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 350 000 zł,

6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 105 130 zł,

2. dochody powiatu w kwocie 129 686 925 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 127 929 425 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 757 500 zł, w tym:

1) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 17 695 805 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000 zł,

3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 406 778 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000 zł,

5) opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest miasto Zamość w kwocie 128 000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 330 577 704 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 287 099 704 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 43 478 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki gminy w wysokości 197 865 141 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 163 850 141 zł i wydatki majątkowe w kwocie 34 015 000 zł, w tym :

1) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 430 000 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 100 000 zł,

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 18 117 576 zł,

4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000 zł,

5) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 386 047 zł,

6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 350 000 zł,

7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 10 105 130 zł

1. wydatki powiatu w wysokości 132 712 563 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 123 249 563 zł i wydatki majątkowe 9 463 000 zł, w tym:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 17 695 805 zł,

2) wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000 zł,

3) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 108 032 zł,

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150 000 zł,

5) wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych ) w kwocie 140 000 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 637 500 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z pożyczek w kwocie 637 500 zł.

§ 4. 1) Określa się łączną wysokość planowanych przychodów budżetu miasta na kwotę 2 510 000 zł.

2) Określa się łączną wysokość planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 1 872 500 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w kwocie 570 000 zł,

2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w łącznej kwocie 2 659 726 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z wynagrodzeniami w kwocie 750 000 zł

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 759 726 zł,

b) utworzenie i działalność Centrum Integracji Społecznej w kwocie 270 000 zł

c) utworzenie i działalność Centrum Integracji Społecznej w ramach MPPiRPA kwocie 80 000 zł,

d) remonty bieżące przedszkoli szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 200 000 zł,

e) bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 200 000 zł,

f) remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w kwocie 200 000 zł,

g) bieżące funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w kwocie 200 000 zł,

3) rezerwę celową na wydatki majątkowe przeznaczoną na realizację budżetu obywatelskiego miasta Zamość w kwocie 1 600 000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 4 737 538 zł, oraz plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 4 737 538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć 17 510 000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 8 000 000 zł.

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości 433 000 zł.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na wydatki jednostek pomocniczych (zarządów osiedli) w kwocie 56 880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym, w kwocie 500 000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym, w kwocie 500 000 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się prezydenta miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 15 000 000 zł.

2. Upoważnia się prezydenta miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 14. 1. Upoważnia się prezydenta miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się prezydenta miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem przeniesień powodujących zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia oraz zwiększenia i zmniejszenia wydatków majątkowych.

§ 15. Upoważnia się prezydenta miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/172/2015
Rady Miasta Zamość
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 - Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/172/2015
Rady Miasta Zamość
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/172/2015
Rady Miasta Zamość
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/172/2015
Rady Miasta Zamość
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 - Dotacje przekazane z budżetu miasta

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/172/2015
Rady Miasta Zamość
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 - Inwestycje

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/172/2015
Rady Miasta Zamość
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 - Wydatki z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/172/2015
Rady Miasta Zamość
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 - Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/172/2015
Rady Miasta Zamość
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 - Zarządy osiedli