Uchwała nr X/33/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 22 grudnia 2015r.
w sprawie planu finansowego na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 48 203 354,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 7 592 413,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 40 610 941,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:
1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 002 268,00 zł.
§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 58 046 635,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 7 592 413,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 50 454 222,00 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:
1) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 167 042,00 zł
§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9 843 281,00 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
1) kredytów i pożyczek - 9 843 281,00 zł,
§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 9 843 281,00 zł.
2) Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 80 000,00 zł,
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu określa zał. nr 4.
§ 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
§ 8. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 359 578,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 359 578,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 52 843 281,00 zł.
§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 43 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.
§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Zarząd Związku do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym Związku.
§ 12. Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Zgromadzenia Związku |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/33/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Plan finansowy dochodów na 2016 rok
| Rodzaj zadania: | Własne | ||
| Dział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| bieżące | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 592 413,00 | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 937 843,00 | ||
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 635,00 | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 002 268,00 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 937 843,00 | |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 636 667,00 | |
| bieżące | 7 592 413,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 937 843,00 | ||
| majątkowe | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 610 941,00 | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 610 941,00 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 35 610 941,00 | |
| 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 000,00 | |
| majątkowe | 40 610 941,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 610 941,00 | ||
| Ogółem: | 48 203 354,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji | 37 548 784,00 | ||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/33/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Plan finansowy wydatków na 2016 rok
| Rodzaj zadania: | Własne | |||||||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||||||||
| Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |||||||||||||
| wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | |||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań; | |||||||||||||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 57 066 635,00 | 6 612 413,00 | 4 688 335,00 | 613 938,00 | 4 074 397,00 | 30 000,00 | 1 500,00 | 1 892 578,00 | 0,00 | 50 454 222,00 | 50 454 222,00 | 50 441 722,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 57 066 635,00 | 6 612 413,00 | 4 688 335,00 | 613 938,00 | 4 074 397,00 | 30 000,00 | 1 500,00 | 1 892 578,00 | 0,00 | 50 454 222,00 | 50 454 222,00 | 50 441 722,00 | |
| Wydatki razem: | 58 046 635,00 | 7 592 413,00 | 4 768 335,00 | 613 938,00 | 4 154 397,00 | 30 000,00 | 1 500,00 | 1 892 578,00 | 900 000,00 | 50 454 222,00 | 50 454 222,00 | 50 441 722,00 | ||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/33/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| Przychody ogółem: | 9 843 281,00 | ||
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 9 843 281,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/33/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r.
Plan kwot dotacji na 2016 rok
| Lp | Nazwa podmiotu dotowanego | Zakres dotacji | Kwota |
| 1 | Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie | Mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych | 10 218,00 |
| 2 | Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie | Likwidacja dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku | 10 218,00 |
| 3 | Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie | Dostarczanie pojemników 1100 l do nieruchomości zamieszkałych na terenie sektora V | 9 564,00 |
| Razem | 30 000,00 | ||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/33/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r.
Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 454 222,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 50 454 222,00 | ||
| Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej | 50 454 222,00 | |||
| Razem | 50 454 222,00 | |||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/33/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 rok
| Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie | ||||
| Stan środków obrotowych na początek roku | 5 041,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 5 000,00 | ||
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 5 000,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 5 000,00 | ||
| Przychody | 359 578,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 359 578,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 359 578,00 | ||
| Koszty | 359 578,00 | |||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
