Uchwała nr IX/47/15 Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/10/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2015 r. zmienionej uchwałą Nr IV/19/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.6.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 stycznia 2015 r., uchwałą Nr V/20/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 lutego 2015 r., uchwałą Nr VI/35/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 marca 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.11.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr VII/41/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23 kwietnia 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.15.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29 kwietnia 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.17.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 4 maja 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.21.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 20 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu, w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 119.568,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
1) dochody po zmianach stanowi kwota - 17 476 722,80 zł, z tego:
a) dochody bieżące - 15 976 722,80 zł,
b) dochody majątkowe - 1 500 000,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu, w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 129.468,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
1) wydatki po zmianach stanowi kwota - 17 071 113,58 zł, z tego:
a) wydatki bieżące - 15 488 030,14 zł,
b) wydatki majątkowe - 1 583.083,44 zł.
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie "Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1.583.083,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3."
4. § 3 otrzymuje brzmienie: "Nadwyżka budżetu gminy wynosi 405.609,22 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów."
5. § 4 otrzymuje brzmienie: "Przychody budżetu w wysokości 192.390,78 zł, rozchody w wysokości 598.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy Dąbrówno na 2015 rok pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/47/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 maja 2015 r.
Zmiana planów dochodów
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 153 939,00 | 100 000,00 | 253 939,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 47 984,00 | 100 000,00 | 147 984,00 | ||
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 461 790,00 | 19 568,00 | 481 358,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 220,00 | 19 568,00 | 19 788,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 935,00 | 2 935,00 | ||
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 633,00 | 16 633,00 | ||
| Razem: | 17 357 154,80 | 119 568,00 | 17 476 722,80 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/47/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 maja 2015 r.
Zmiana planów wydatków
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | Działalność usługowa | 33 420,00 | 7 000,00 | 40 420,00 | ||
| 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 835 130,00 | 33 700,00 | 1 868 830,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 683 281,00 | 33 700,00 | 1 716 981,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 069 150,00 | 32 000,00 | 1 101 150,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 170,00 | 1 700,00 | 191 870,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 161 860,00 | 0,00 | 161 860,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 158 760,00 | 0,00 | 158 760,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 690,00 | - 2 760,00 | 45 930,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 285 951,00 | 501 400,00 | 6 787 351,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 556 386,39 | 501 400,00 | 4 057 786,39 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 600,00 | 501 400,00 | 600 000,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 199 122,04 | 0,00 | 199 122,04 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 181 122,04 | 0,00 | 181 122,04 | ||
| 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 27 202,44 | 27 202,44 | ||
| 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 800,44 | 4 800,44 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 065,56 | - 24 675,69 | 43 389,87 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 011,58 | - 4 354,50 | 7 657,08 | ||
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 356,08 | - 356,08 | 0,00 | ||
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 62,82 | - 62,82 | 0,00 | ||
| 4277 | Zakup usług remontowych | 85 532,10 | - 2 170,67 | 83 361,43 | ||
| 4279 | Zakup usług remontowych | 15 093,90 | - 383,12 | 14 710,78 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 775 208,03 | - 383 203,60 | 1 392 004,43 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 562 982,00 | - 401 400,00 | 1 161 582,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 820,00 | 820,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 950,00 | - 820,00 | 3 130,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 125 000,00 | - 401 400,00 | 723 600,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 59 496,03 | 18 196,40 | 77 692,43 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 678,63 | - 1 371,60 | 10 307,03 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 168,50 | 19 568,00 | 29 736,50 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 682 027,41 | - 30 800,00 | 651 227,41 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 140 827,41 | - 30 800,00 | 110 027,41 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 973,44 | - 30 800,00 | 34 173,44 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 46 190,00 | 1 371,60 | 47 561,60 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 24 190,00 | 1 371,60 | 25 561,60 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 328,40 | 1 371,60 | 16 700,00 | ||
| Razem: | 16 941 645,58 | 129 468,00 | 17 071 113,58 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/47/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 maja 2015 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.
| Lp. | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | ||||
| rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | |||||||||
| dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 01010 | 6050 | Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Elgnowo | 40 000,00 | 40 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 2 | 01010 | 6050 | Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewałd Wielki | 40 000,00 | 40 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 3. | 01010 | 6050 | Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo | 27 250,00 | 27 250,00 | Urząd Gminy | ||||
| 4. | 01010 | 6050 | Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Lewałd Wielki | 27 250,00 | 27 250,00 | Urząd Gminy | ||||
| 5. | 01010 | 6050 | Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Samin | 6 750,00 | 6 750,00 | Urząd Gminy | ||||
| 6. | 01010 | 6050 | Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Wądzyn | 14 000,00 | 14 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 7. | 60016 | 6050 | Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2015) | 13 235,02 | 13 235,02 | Urząd Gminy Sołectwo Gardyny | ||||
| 8. | 60016 | 6050 | Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno | 16 764,98 | 16 764,98 | Urząd Gminy | ||||
| 9. | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Wierzbica | 5 000,00 | 5 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 10. | 70005 | 6060 | Zakup budynku w miejscowości Samin | 5 000,00 | 5 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 11. | 75412 | 6060 | Pompa pływająca NIAGARA (OSP Marwałd) | 2 760,00 | 2 760,00 | Urząd Gminy | ||||
| 11 . | 80101 | 6050 | Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie | 582 000,00 | 582 000,00 | PSP Dąbrówno | ||||
| 12. | 80101 | 6050 | Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd | 10 000,00 | 10 000,00 | PSP Marwałd | ||||
| 13. | 80101 | 6050 | Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie | 8 000,00 | 8 000,00 | PSP Marwałd | ||||
| 14. | 90001 | 6060 | Zakup silników na oczyszczalnię w miejscowości Dąbrówno | 9 500,00 | 9 500,00 | Urząd Gminy | ||||
| 15. | 90001 | 6060 | Zakup silnika do ciągnika | 5 500,00 | 5 500,00 | Urząd Gminy | ||||
| 16. | 90001 90019 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto | 728 600,00 | Urząd Gminy | |||||
| 17. | 92195 | 6050 | Centralne ogrzewanie w świetlicy i remizie OSP w Saminie oraz budowa komina | 20 173,44 | 20 173,44 | Urząd Gminy Sołectwo Samin | ||||
| 18. | 92195 | 6050 | Wymiana dachu na budynku świetlicy w miejscowości Wierzbica | 14 000,00 | 14 000,00 | Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica | ||||
| 19. | 92195 | 6060 | Zakup namiotu | 7 300,00 | 7 300,00 | Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno | ||||
| Ogółem | 728 600,00 | 854 483,44 | 854 483,44 | x | ||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/47/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 maja 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2015r.
| L.p. | Treść | Klasyfikacja§ | Plan 2015r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | 17 476 722,80 | |
| w tym: dochody bieżące | 15 976 722,80 | ||
| dochody majątkowe | 1 500 000,00 | ||
| 2. | Planowane wydatki | 17 071 113,58 | |
| w tym: wydatki bieżące | 15 490 790,14 | ||
| wydatki majątkowe | 1 580 323,44 | ||
| Nadwyżka (1-2) | 405 609,22 | ||
| Deficyt (1-2) | 0,00 | ||
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | -405 609,22 | |
| Przychody ogółem: | 192 390,78 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 192 390,78 |
| Rozchody ogółem : | 598 000,00 | ||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 590 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 8 000,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
