Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. "c", "d" oraz "i" oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532).

Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanej dalej "uchwałą budżetową" wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 941.373 zł. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.118.046.812,09 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 129.420 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 184 Prezydenta Olsztyna z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 184", z tego:

a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 900.739 zł. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 819.940.726,09 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 129.420 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 184,

b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.842.112 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 298.106.086 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

2) w ust. 2:

a) w pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.833.552 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 895.744.722,52zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 129.420 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 184,

b) w pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 892.179 zł. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 222.302.089,57zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

2. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 16.717.105zł. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.378.095.122,09 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 129.420 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 176 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 176" oraz wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniem nr 184, z tego:

1) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 123.757 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 816.013.719,09zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 129.420 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 176 i 184,

2) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.593.348 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 562.081.403 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 260.048.310 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w wysokości 172.978.731 zł,

2) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 87.069.579 zł".

4. W § 6 ust. 1 zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 15.775.732 zł. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 279.774.755 zł,

5. W § 7 ust. 3:

1) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 140.375 zł. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi 14.781.733 zł,

2) w pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 140.375 zł. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi 14.781.733 zł,

6. W § 8:

1) w pkt 2 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 894.824 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi 172.978.731 zł,

2) w pkt 4 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 14.880.908 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po zmianach wynosi 87.069.579 zł.

7. W § 9:

1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianach wynosi 1.269.900 zł i obejmuje kwotę 30.000 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 176,

2) w ust. 2 pkt 3 zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne o 3.987 zł. Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi 9.590.076 zł i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

8. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 4 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 5 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 5 c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 5d (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 7 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2015 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 9 (Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w §1 wynosi:

1) po stronie dochodów1.118.046.812,09zł,

2) po stronie wydatków1.378.095.122,09 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 260.048.310 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn.

2. Przychody budżetu wynoszą 279.774.755 zł.

3. Rozchody budżetu wynoszą 19.726.445 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik5b.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf