Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 580.466,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 880.168,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi :

1) dochody: 37.266.353,84 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35.068.664,98 zł

- dochody majątkowe w wysokości 2.197.688,86 zł,

2) wydatki 48.623.104,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33.064.307,66 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 15.558.796,86,- zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2015 roku w wysokości 7.587.200,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 7.971.596,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi , zgodnie z załącznikiem nr 4 .

7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.356.750,68 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów w kwocie 8.954.436 zł,

2) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.402.314,68 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 13.349.644,58zł , rozchody w wysokości 1.992.893,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody-13.549.896 zł , koszty- 13.376.696 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/66/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 19 czerwca 2015 r.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 580.466,33 zł, z tego:

1) w rozdziale 40002 zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu rozliczonej dotacji przez zakład budżetowy za rok 2014 dokonanego w styczniu 2015r- 31.354 zł

2) w rozdziale 63003 wprowadza się dochody dotyczące realizowanego projektu Trasy rowerowe -łącznie 383.505,86 zł z tego dotacja celowa ze środków Samorządu Województwa - 19.175,29 zł
i z funduszy UE- 364.330,57 zł.

3) W rozdziałach 75616 i 75618 zwiększa się plan z tyt. uzyskanych ponadplanowych wpływów z podatków i opłat- w rozdziale 75616 o 22.113 zł, w rozdziale 75618 o 22.149 zł

4) w rozdziale 80101 zwiększa się plan z tyt. dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu- 30.289 zł

5) w rozdziale 80150 zwiększa się plan z tyt. dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu- 637,47 zł ,

6) w rozdziale 80110 zwiększa się plan z tyt. dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu- 17.161 zł

7) w rozdziale 80104 z tyt. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej na podstawie umowy z Miastem Bartoszyce z przeznaczeniem na wydatki bieżące Przedszkola nr 1
w Bartoszycach - zwiększenie o 1.691 zł do kwoty 33.098 zł

8) w rozdziale 80195 zwiększa się plan dochodów o 69.991 zł z tyt. przeznaczenia zabezpieczonej kwoty z tyt. rękojmi na pokrycie zwiększonych wydatków - dotyczy budowy hali sportowej w Bezledach

9) w rozdziałach 85213, 85214 i 85216 zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowych przez Gminny Ośrodek Opieki Społecznej łącznie o 1.575 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 880.168,33 zł, z tego:

1) w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków na remonty dróg gminnych o 100.000 zł,

2) w rozdziale 63003- wprowadza się wydatki dotyczące projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.na kwotę 383.505,86 zł,

3) w rozdziale 75495 z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz celowy- art.19 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U.z 2009r nr 12 poz. 68 z pózn zm) - 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - dofinansowanie remontu garażu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.

4) w rozdziale 75412 :

a) plan wydatków na zadanie Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach zmniejsza się do kwoty 272.232 zł,

b) wprowadza się zadanie: Budowa mikroinstalacji prosumenckiej polegającej na montażu pompy ciepła w ramach rozbudowy garażu OSP w Wojciechach z kwota 106.055 zł z możliwością dofinansowania ze środków unijnych wkład własny 37.724 zł wnioskowane dofinansowanie- 68.331 zł.

5) w dziale 801 z tytułu przeznaczenia środków z dotacji na zadanie zlecone na zakup podręczników i obsługę zadania - w rozdziałach 80101, 80150 i 80110 w podziale na szkoły wg zestawienia:

6) w rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków na Budowę hali sportowej w Bezledach o 266.000 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia - wyposażenie Sali siłowej, Sali fitness, zakup sprzętu do hali sportowej.

7) w rozdziale 80101 w planie wydatków Szkoły w Galinach zwiększa się plan wydatków majątkowych - na ocieplenie budynku szkoły w Galinach o 30.410 zł do 90.410 zł i zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 30.410 zł .

8) w dziale 852 - zwiększa się plan wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych o 25.921 zł, zwiększa się plan wydatków na rodziny zastępcze o 21.379 zł 85215-zwiększa się plan wydatków na dodatki mieszkaniowe o 180.000 zł, 85214-zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne w zakresie zasiłków celowych na opał, na utrzymanie noclegowni ,na posiłki w domu dziennego pobytu - 100.000 zł.

9) w rozdziałach 85213,85214 i 85216 zwiększa się plan wydatków z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowych przez Gminny Ośrodek Opieki Społecznej łącznie o 1.575 zł.

10) udziela się dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup pompy szlamowej- 4.000 zł,

11) przeznacza się kwotę 6500 zł na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych.

12) zwiększa się plan wydatków na zakup barierek ochronnych na terenach sportowych- 3.200 zł.

13) zmniejsza się plan wydatków na budowę budynku socjalnego stadionu w Bezledach o 300.000 zł do kwoty 200.000 zł (stosownie do możliwości realizacji przenosi się je na rok 2016).

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania Adaptacja byłej kotłowni na świetlicę wiejską w Kinkajmach na " Przebudowa budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach".

Zwiększony o kwotę 299.702 zł deficyt powstały w wyniku w/w zmian zostanie sfinansowany z wolnych środków na rachunku bieżącym, których zaangażowana kwota w budżecie na 2015 r. wyniesie 3.012.002,98 zł.