Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. "c", "d" oraz "i" oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532).

Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanej dalej "uchwałą budżetową" wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 319.812 zł. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.117.828.524,09 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 101.524 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 210 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 210", z tego:

a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.970.554 zł. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 824.012.804,09 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 101.524 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 210,

b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.290.366 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 293.815.720 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

2) w ust. 2:

a) w pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3.217.452 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 892.630.287,52zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 103.017 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 210,

b) w pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.897.640 zł. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 225.198.236,57zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 1.493 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 210.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.689.401 zł. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.384.886.047,09 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 101.524 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 208 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 208", Zarządzeniem nr 209 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 209" oraz wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniem nr 210, z tego:

1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.520.278 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 817.635.521,09zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 101.524 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 208, 209, 210.

2) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.169.123 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 567.250.526 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniem nr 209.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 267.057.523 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych".

4. W § 6:

1) w ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 8.199.101 zł. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 287.973.856 zł,

2) w ust. 2 zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 1.189.888 zł. Rozchody budżetu miasta po zmianie wynoszą 20.916.333 zł,

5. W § 7 ust. 1:

1) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę 74.225 zł. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi 48.474.460 zł,

2) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę 74.225 zł. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi 48.254.381 zł

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 30.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 209.367.176 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 35.768.680 zł.".

7. W § 9 :

1) w ust. 1 zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 102.000 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 1.148.000 zł i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 19.900zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 209,

2) w ust. 2, pkt 1 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi 717.828 zł i obejmuje kwotę 14.900 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 209,

8. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

13. Załączniki nr 5-9 otrzymują kolejno oznaczenie 6-10.

14. Wprowadza się załącznik nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2015 roku"do uchwały budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik Nr 6a (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały.

18. Załącznik Nr 6d (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5c do niniejszej uchwały.

19. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2015 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

20. Załącznik nr 9 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w §1 wynosi:

1) po stronie dochodów1.117.828.524,09zł,

2) po stronie wydatków1.384.886.047,09 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 267.057.523 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu wynoszą 287.973.856 zł.

3. Rozchody budżetu wynoszą 20.916.333 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/125/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XI/125/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/125/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/125/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/125/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/125/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/125/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XI/125/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XI/125/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik5b.pdf

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr XI/125/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik5c.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/125/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/125/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf