Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2015 rok wynosi: Plan dochodów - 21.335.940,91 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 19.446.825,91 zł., dochody majątkowe w wysokości 1.889.115,00 zł. Plan wydatków - 19.624.070,91 zł. z tego wydatki bieżące - 18.922.961,91 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - 8.624.053,18 zł. wydatki majątkowe 701.109,00 zł. w tym inwestycyjne 247.670,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.711.870,00 zł. przeznacza się na :

1) spłatę pożyczki w kwocie 1.451.438,00 zł.

2) spłatę kredytów w kwocie 260.432,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/69/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/69/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/69/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/69/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/69/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/69/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W rolnictwo i łowiectwo

- zmniejszono plan z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale transport i łączność

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych podatku od towarów i usług (Vat), kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

W dziale działalność usługowa

- zwiększono plan z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z umową w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ponadto dokonano zmian wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismami Ministra Finansów w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą, oraz w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy- pisma Ministra Finansów ST5.4750.211.15.4g, ST5.4750.216.15.5g

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub dodatek do zasiłku rodzinnego, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015r, dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, wypłatę zasiłków stałych, wypłatę zasiłków okresowych, finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - Decyzje Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 133/2015, FK 135/2015, FK 137/2015, FK 141/2015, FK 160/2015 ponadto dokonano zmian wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Dziecięce pragnienia-budowa i zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Szkotowo, ponadto dokonuje się zmian planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych.