Uchwała nr XIII/114/15 Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 7 sierpnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015r. poz. 1045) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 , 911 , 1146 , 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238 ,532 i 1045)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, z czego dochody bieżące po zmianach wynoszą 78.705.964,61 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.374.899,00 zł.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, z czego wydatki bieżące po zmianach wynoszą 72.872.924,61 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 5.978.080,00 zł.
3. Zmienia się dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 84.080.863,61 zł,
- bieżące - 78.705.964,61 zł,
- majątkowe - 5.374.899,00 zł,
2) Plan wydatków ogółem: 78.851.004,61zł,
- bieżące - 72.872.924,61 zł,
- majątkowe - 5.978.080,00 zł.
§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 5.229.859,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 5.229.859,00 zł.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/114/15
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/114/15
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 7 sierpnia 2015r.
| DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów | ||||||||||||
| Zmiana NR: 000016 Z DNIA: 2015-08-14 | ||||||||||||
| Zakres: | Str. 1 | |||||||||||
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach | ||||||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 26 501 902,00 | 55 000,00 | 26 556 902,00 | ||||||||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 479 904,00 | 55 000,00 | 15 534 904,00 | ||||||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 479 904,00 | 55 000,00 | 15 534 904,00 | ||||||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 924 529,77 | -600,00 | 2 923 929,77 | ||||||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 407 090,69 | 6 260,00 | 413 350,69 | ||||||||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 114 900,00 | 2 500,00 | 117 400,00 | ||||||||
| 0830 | Wpływy z usług | 171 500,00 | 460,00 | 171 960,00 | ||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 300,00 | 3 300,00 | 17 600,00 | ||||||||
| 80104 | Przedszkola | 712 035,00 | 2 000,00 | 714 035,00 | ||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | ||||||||
| 80110 | Gimnazja | 74 677,28 | 4 100,00 | 78 777,28 | ||||||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 104,00 | 100,00 | 204,00 | ||||||||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 7 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | ||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | ||||||||
| 80148 | Stołówki szkolne | 1 296 333,00 | -12 960,00 | 1 283 373,00 | ||||||||
| 0830 | Wpływy z usług | 1 296 333,00 | -12 960,00 | 1 283 373,00 | ||||||||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 650,00 | 4 000,00 | 5 650,00 | ||||||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 950,00 | 3 000,00 | 3 950,00 | ||||||||
| 2440 | Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||||||
| 85195 | Pozostała działalność | 700,00 | 1 000,00 | 1 700,00 | ||||||||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 684 290,00 | 4 782,00 | 11 689 072,00 | ||||||||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 200,00 | 1 450,00 | 2 650,00 | ||||||||
| Zakres: | Str. 2 | |||||||||||
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach | ||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 450,00 | 2 650,00 | ||||||||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. | 7 857 464,00 | 3 332,00 | 7 860 796,00 | ||||||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 32,00 | 64,00 | 96,00 | ||||||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 801,00 | 300,00 | 2 101,00 | ||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 504,00 | 2 968,00 | 14 472,00 | ||||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 340 949,00 | 0,00 | 340 949,00 | ||||||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | -832,00 | 168,00 | ||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 832,00 | 3 832,00 | ||||||||
| OGÓŁEM | 84 017 681,61 | 63 182,00 | 84 080 863,61 | |||||||||
Objaśnienia:
W dziale 758 zwiększa się kwotę subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą ( kwota 27.000,00 zł) oraz na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjalnych ( kwota 28.000,00 zł)
W dziale 801 zmniejsza się łączną kwotę dochodów własnych jednostek oświatowych o 600,00 zł.
W dziale 851 zwiększenie dochodów dotyczy pomocy finansowej ze Związku Fundacji Bankowej na dofinansowanie projektu " Lato w mieście" realizowanego przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu w kwocie 3.000,00 zł oraz z tytułu darowizny z Nadleśnictwa Pisz z przeznaczeniem na dofinansowanie VI Spartakiady Krwiodawców Lato 2015 w kwocie 1.000,00zł.
W dziale 852 zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze zwrotów świadczeń i odsetek realizowanych w MGOPS w Piszu.
Przewodniczący Rady
Lech Borak
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/114/15
Radu Miejskiej w Piszu
z dnia 7 sierpnia 2015r.
| WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów | ||||||||||||||
| Zmiana NR: 000016 Z DNIA: 2015-08-14 | ||||||||||||||
| Zakres: | Str. 1 | |||||||||||||
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach | ||||||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 28 465 385,77 | 54 400,00 | 28 519 785,77 | ||||||||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 12 803 932,69 | 47 300,00 | 12 851 232,69 | ||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 969 561,00 | 2 500,00 | 7 972 061,00 | ||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 437,37 | 4 000,00 | 192 437,37 | ||||||||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 107 357,45 | 27 000,00 | 134 357,45 | ||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 387 802,00 | 8 000,00 | 395 802,00 | ||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 201,00 | 5 800,00 | 266 001,00 | ||||||||||
| 80104 | Przedszkola | 2 827 005,00 | 2 000,00 | 2 829 005,00 | ||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 2 000,00 | 20 500,00 | ||||||||||
| 80110 | Gimnazja | 5 796 100,28 | 4 100,00 | 5 800 200,28 | ||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 182 609,00 | 3 350,00 | 185 959,00 | ||||||||||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||
| 80148 | Stołówki szkolne | 2 405 906,00 | 1 000,00 | 2 406 906,00 | ||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 137,00 | 28 000,00 | 51 137,00 | ||||||||||
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 243 942,00 | -17 000,00 | 1 226 942,00 | ||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 159 244,00 | -10 000,00 | 149 244,00 | ||||||||||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 71 800,00 | 0,00 | 71 800,00 | ||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | -100,00 | 5 200,00 | ||||||||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych | 607 090,80 | 0,00 | 607 090,80 | ||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 333,80 | -1 000,00 | 18 333,80 | ||||||||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 631 936,00 | 4 000,00 | 635 936,00 | ||||||||||
| Zakres: | Str. 2 | |||||||||||||
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach | ||||||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 611 910,00 | 3 000,00 | 614 910,00 | ||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 216,00 | 3 000,00 | 130 216,00 | ||||||||||
| 85195 | Pozostała działalność | 700,00 | 1 000,00 | 1 700,00 | ||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29,00 | 1 000,00 | 1 029,00 | ||||||||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 17 906 419,00 | 4 782,00 | 17 911 201,00 | ||||||||||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. | 7 917 226,00 | 4 782,00 | 7 922 008,00 | ||||||||||
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 645,00 | 4 482,00 | 19 127,00 | ||||||||||
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 101,00 | 300,00 | 2 401,00 | ||||||||||
| OGÓŁEM | 78 787 822,61 | 63 182,00 | 78 851 004,61 | |||||||||||
Objaśnienia:
W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł. ze środków rezerwy subwencji oświatowej, zmniejszając jednocześnie wydatkowanie o 600,00 zł. ( zmniejszenie planowanych dochodów budżetu).
W dziale 851 zwiększenie wydatków dotyczy zadań związanych ze zwiększeniem dochodów określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w ramach ochrony zdrowia.
W dziale 852 zwiększa się wydatki na zwrot do budżetu państwa świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych, zwróconych przez świadczeniobiorców.
Przewodniczący Rady
Lech Borak
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/114/15
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. | |||||||||
| w złotych | |||||||||
| Dział | Rozdział | §* | Dochody | Wydatki | z tego: | ||||
| Wydatki | w tym: | Wydatki | |||||||
| wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 6300 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 750 | 75075 | 2710 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 2310 | 0,00 | 9 067,00 | 9 067,00 | 0,00 | 0,00 | 9 067,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2320 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | 22 000,00 | 188 067,00 | 33 067,00 | 0,00 | 0,00 | 33 067,00 | 155 000,00 | ||
| Przewodniczący Rady | |||||||||
| Lech Borak | |||||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/114/15
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. | |||||||||
| w złotych | |||||||||
| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | ||||
| Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | |||||||
| wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | 85295 | 2020 | 37 000,00 | ||||||
| 852 | 85295 | 4110 | 1 831,00 | 1 831,00 | 1 831,00 | ||||
| 4120 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | ||||||
| 4170 | 16 118,00 | 16 118,00 | 16 118,00 | ||||||
| 4210 | 2 350,00 | 2 350,00 | |||||||
| 4300 | 16 170,00 | 16 170,00 | |||||||
| 4430 | 280,00 | 280,00 | |||||||
| 710 | 71035 | 2020 | 14 100,00 | ||||||
| 4300 | 14 100,00 | 14 100,00 | |||||||
| 51 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 | 16 118,00 | 2 082,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Przewodniczący Rady |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
