Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. "c", "d" oraz "i" oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 117, poz. 1130).

Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanej dalej "uchwałą budżetową" wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 586.982,86 zł. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.122.079.982,77 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 3.664.475,82 zł wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 239 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 239",

- nr 267 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 267",

- nr 274 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 274",

- nr 286 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 286",

- nr 334 Prezydenta Olsztyna z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 334", z tego:

a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 586.982,86 zł. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 828.264.262,77zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 3.664.475,82zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 239, 267, 274, 286, 334,

2) w ust. 2:

a) w pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 486.658 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 896.350.247,84zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałę oraz kwotę 3.233.302,32 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 239, 267, 274, 286, 334,

b) w pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 100.324,86 zł. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 225.729.734,93 zł i obejmują kwotę 431.173,50 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 239, 267, 286, 334.

2. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 413.017,14zł. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.388.137.505,77 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 3.664.475,82 zł wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 238 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 238",

- nr 265 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 265",

- nr 266 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 266",

- nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 285",

- nr 349 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 349",

- nr 350 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 350",

- nr 354 Prezydenta Olsztyna z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 354", oraz wymienionymi w §1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 239, 267, 274, 286, 334, z tego:

1) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 189.426,14 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 821.110.570,77zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 3.664.475,82zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 238, 239, 265, 266, 267, 274, 285, 286, 334, 349, 350, 354,

2) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 223.591 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 567.026.935zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

3. W § 3 w pkt 4 zwiększa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) o 344.918 zł. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) po zmianach wynoszą 1.044.918 zł.

4. W § 4 pkt 2 zwiększa się wydatki jednostek pomocniczych o kwotę 1.100 zł. Wydatki jednostek pomocniczych po zmianach wynoszą 357.500 zł.

5. W § 5 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu miasta w wysokości 266.057.523 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych".

6. W § 6 ust. 1 zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 1.000.000 zł. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 286.973.856 zł.

7. W § 7 w ust. 1:

1) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 88.000 zł. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi 48.562.460zł,

2) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 88.000 zł. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi 48.342.381zł,

8. W § 8:

1) w pkt 2 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.000.000 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi 208.367.176 zł,

9. W § 9 :

1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianach wynosi 1.013.431 zł i obejmuje kwotę 134.569 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 238, 266,

2) w ust. 2, pkt 1 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi 341.496 zł i obejmuje kwotę 376.332 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 266, 285, 350,

3) w ust. 2, pkt 3 rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi 7.887.007 zł i obejmuje kwotę 1.703.069 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 238, 266, 285, 350, 354.

10. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 6b (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4b do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 6d (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4c do niniejszej uchwały.

19. Załącznik nr 6e (Dotacje celowe na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4d do niniejszej uchwały.

20. Załącznik nr 7 (Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

21. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2015 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

22. Załącznik nr 9 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w §1 wynosi:

1) po stronie dochodów1.122.079.982,77zł,

2) po stronie wydatków1.388.137.505,77 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 266.057.523 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu wynoszą 286.973.856 zł.

3. Rozchody budżetu wynoszą 20.916.333 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4b.pdf

Załącznik Nr 4c do Uchwały Nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4c.pdf

Załącznik Nr 4d do Uchwały Nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4d.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf