Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Jonkowo
z dnia 31 sierpnia 2015r.
w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 163 787,63 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 i 2.
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 24 921 957,15 zł, w tym:
- dochody bieżące - 23 245 796,48 zł
- dochody majątkowe - 1 676 160,67 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 23 624 571,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- wydatki bieżące - 20 301 727,37 zł
- wydatki majątkowe - 3 322 843,78 zł
4. Wprowadza się plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na Inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
7. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie, zgodnie z załącznikiem Nr 6
§ 2. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 297 386,00 zł będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/70/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Dochody
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 697 072,00 | 151 640,96 | 12 848 712,96 | ||
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 81 000,00 | 151 640,96 | 232 640,96 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 151 640,96 | 176 640,96 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 6 107 575,00 | 12 146,67 | 6 119 721,67 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 959 241,00 | 10 000,00 | 4 969 241,00 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 959 241,00 | 10 000,00 | 4 969 241,00 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 | 2 146,67 | 17 146,67 | ||
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 2 146,67 | 2 146,67 | ||
| Razem: | 24 758 169,52 | 163 787,63 | 24 921 957,15 | |||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/70/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Wydatki
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 283 681,78 | 96 000,00 | 1 379 681,78 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | ||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 283 681,78 | 50 000,00 | 1 333 681,78 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 692 247,00 | 50 000,00 | 742 247,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 22 500,00 | 12 287,63 | 34 787,63 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 500,00 | 12 287,63 | 34 787,63 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 850,00 | 850,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 2 000,00 | 8 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 437,63 | 4 437,63 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 110 000,00 | - 50 000,00 | 60 000,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 110 000,00 | - 50 000,00 | 60 000,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 110 000,00 | - 50 000,00 | 60 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 751 511,42 | 86 500,00 | 9 838 011,42 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 523 993,26 | 86 500,00 | 4 610 493,26 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 860,07 | 12 000,00 | 94 860,07 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 230,00 | 8 000,00 | 62 230,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 66 500,00 | 72 500,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 550 229,68 | 25 000,00 | 3 575 229,68 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 2 974 310,68 | 25 000,00 | 2 999 310,68 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 940,00 | 90,00 | 17 030,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 553,08 | 510,00 | 18 063,08 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 320,41 | 24 400,00 | 166 720,41 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 312,69 | - 2 000,00 | 238 312,69 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 724 769,13 | - 8 000,00 | 716 769,13 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 525 569,13 | - 8 000,00 | 517 569,13 | ||
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | - 8 000,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 591,45 | 800,00 | 3 391,45 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 105,78 | - 800,00 | 31 305,78 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 110 100,00 | 2 000,00 | 112 100,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 42 500,00 | 2 000,00 | 44 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| Razem: | 23 460 783,52 | 163 787,63 | 23 624 571,15 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/70/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.
| Dział | Rozdział | §* | Dochody | Wydatki | z tego: | ||||
| Wydatki | w tym: | Wydatki | |||||||
| wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 6300 | 46 000,00 | 46 000,00 | |||||
| Ogółem | 46 000,00 | 46 000,00 | |||||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/70/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewodziane do realizacji w 2015 roku
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |||||
| rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne j.s.t. | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | ||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg osiedlowych | 392 247,00 | 392 247,00 | Urząd Gminy | ||||
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Wrzesina-Porbady | 80 000,00 | 80 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód | 270 000,00 | 270 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 600 | 742 247,00 | 742 247,00 | Urząd Gminy | ||||||||
| 4. | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie schodów zewnętrznych - budynek Urzędu Gminy | 17 220,00 | 17 220,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 750 | 17 220,00 | 17 220,00 | Urząd Gminy | ||||||||
| 5. | 853 | 85305 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na żłobek | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 853 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy | ||||||||
| 6. | 900 | 90095 | 6050 | Dofinansowanie indywidualnych ujęć wody i przydomowych oczyszczalni ścieków | 15 000,00 | 15 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 7. | 900 | 900950 | 6050 | Wymiana poletek na oczyszczalni scieków w Szałstrach | 60 000,00 | 60 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 8. | 900 | 90095 | 6050 | Roboty wykończeniowe stacji SUW w Stękinach | 70 000,00 | 70 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 9. | 900 | 90095 | 6050 | Projekt i wykonanie chodnika Warkały-Wrzesina | 150 000,00 | 150 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 10. | 900 | 90095 | 6050 | Oświetlenie uliczne | 75 000,00 | 75 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 11. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków w Nowym Kawkowie | 160 000,00 | 160 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 12. | 900 | 90095 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Warkałach | Urząd Gminy | |||||||
| 6057,61 | dokończenie I etapu Giedajty i Warkały | 1 004 365,92 | 319 258,92 | 685 107,00 | Urząd Gminy | ||||||
| 6050 | realizacja II etapu | 720 000,00 | 720 000,00 | 1 680 000,00 | Urząd Gminy | ||||||
| 13. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa chodników | 60 510,86 | 60 510,86 | Urząd Gminy | ||||
| 14. | 900 | 90095 | 6060 | Wykup gruntów | 30 000,00 | 30 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 15. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie projektu sieci wod. w Łomach | 50 000,00 | 50 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 900 | 2 394 876,78 | 1 709 769,78 | 685 107,00 | 1680000 | Urząd Gminy | ||||||
| 16. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w Wołownie | 50 000,00 | 50 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dział 921 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||
| 17. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie bieżni przy SP Jonkowo | 72 500,00 | 72 500,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dział 801 | 72 500,00 | 72 500,00 | |||||||||
| OGÓŁEM: | 3 276 843,78 | 2 591 736,78 | 685107,00 | 1680000 | |||||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/70/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 r.
| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | ||
| przedmiotowej | podmiotowej | celowej | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | |||||||
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 387 000,00 | ||
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 138 700,00 | ||
| Razem : | 525 700,00 | ||||||
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | |||||||
| 1. | 754 | 75412 | 2820 | Utrzymanie wozów strażackich w gotowości bojowej | 44 000,00 | ||
| 2. | 900 | 90095 | 2830 | Wspieranie organizacji pozarządowych w tym: | 0,00 | ||
| wspieranie działan na rzecz rozwoju aktywności społecznej | 0,00 | ||||||
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budż. dla niepublicznych jedn. syst.oświaty | 795 000,00 | 0,00 | |
| 4. | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 10 000,00 | ||
| 5. | 921 | 92109 | 2830 | Wspieranie organizacji pozarządowych w tym: wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności społecznej | 0,00 | ||
| Razem : | 795 000,00 | 54 000,00 | |||||
| Ogółem | 1 320 700,00 | 54 000,00 | |||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/70/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2015 Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
| Parag. | P R Z Y C H O D Y 2015r. | Plan na 2015 r. | Zmniejszenia | Zwiększania | PLAN PO ZMIANACH | |
| .0830 | Wpływy z usług /woda, ścieki/ | 1 653 546,03 zł | 55 235,80 zł | 1 708 781,83 zł | ||
| .0830 | Wpływy z różnych usług | 260 486,32 zł | 260 486,32 zł | |||
| RAZEM | 1 914 032,35 zł | 55 235,80 zł | 1 969 268,15 zł | |||
| Stan środków obrotowych na początek roku 2015 | 132 280,43 zł | 24 805,75 zł | 157 086,18 zł | |||
| OGÓŁEM | 2 046 312,78 zł | 80 041,55 zł | 2 126 354,33 zł | |||
| Parag. | W Y D A T K I - 2015 | Plan 2015r. | Zmniejszenia | Zwiększania | PLAN PO ZMIANACH | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10 500,00 zł | 10 500,00 zł | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 651 897,68 zł | 45 696,00 zł | 697 593,68 zł | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 781,14 zł | 51 781,14 zł | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 651,73 zł | 8 349,56 zł | 131 001,29 zł | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy ,FGŚP | 17 222,57 zł | 1 190,24 zł | 18 412,81 zł | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 924,00 zł | 12 924,00 zł | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 554,00 zł | 270 554,00 zł | |||
| 4260 | Zakup energii elekytrycznej,cieplnej wody, | 506 557,24 zł | 24 805,75 zł | 531 362,99 zł | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 27 450,00 zł | 27 450,00 zł | |||
| 4280 | Zakup usług medycznych | 1 295,00 zł | 1 295,00 zł | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 528,00 zł | 112 528,00 zł | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telef.komórkowej | 8 700,00 zł | 8 700,00 zł | |||
| 4410 | Podróze służbowe krajowe/ryczałty,delegacje/ | 5 200,00 zł | 5 200,00 zł | |||
| 4430 | Rózne opłaty i składki | 32 207,00 zł | 32 207,00 zł | |||
| 4500 | Podatek od środków transportu | 2 450,00 zł | 2 450,00 zł | |||
| 4480 | Podatk od nieruchomości | 4 610,00 zł | 4 610,00 zł | |||
| 4400 | Czynsze i inne oplaty | -00 zł | -00 zł | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 138,23 zł | 17 138,23 zł | |||
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | |||
| 4610 | Kosztt postepowania sądowego i prokuratur | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | |||
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 40 400,00 zł | 40 400,00 zł | |||
| x | RAZEM | 1 903 566,59 zł | 80 041,55 zł | 1 983 608,14 zł | ||
| x | Stan środków obrotowych na koniec roku 2015 | 142 746,19 zł | 142 746,19 zł | |||
| OGÓŁEM | 2 046 312,78 zł | 80 041,55 zł | 2 126 354,33 zł |
| Przewodniczący Rady Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
