Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1
i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 27.160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 45.028 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 38.356.309,01 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 36.153.620,15 zł

- dochody majątkowe w wysokości 2.202.688,86 zł,

2) wydatki 49.640.871,69 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.330.362,83 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 15.310.508,86 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2015 roku w wysokości 7.338.912,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 7.971.596 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.284.562,68 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 8.954.436 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.330.126,68 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 13.277.456,58 zł, rozchody w wysokości 1.992.893,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody-14.592.196 zł, koszty- 14.418.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/80/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/80/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/80/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VIII/80/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/80/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/80/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/80/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/80/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/80/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/80/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 11 września 2015 r.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 27.160 zł, z tego:

1) w rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznania kwoty 12.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkól podstawowych prowadzących edukację włączającą,

2) w rozdziale 85415 zwiększa się plan dotacji celowej - 6.160 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" - decyzja nr FK 179/2015 z 5.08.2015 r.,

3) w rozdziale 90095 wprowadza się plan dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.000 zł - zgodnie z umową Nr 45/215/UG/WR w związku z przekazaniem do demontażu 1 pojazdu wycofanego z eksploatacji w roku poprzednim oraz zwiększa się plan dofinansowania ze środków PROW o 5.000 zł (dostosowanie planu do wykonania),

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 45.028 zł, z tego:

1) w rozdziale 01010 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na Przebudowę odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową sieci stacji podnoszenia ciśnienia o 355.000 zł i rozłożenie realizacji zadania na 3 lata tj. 2015r- 10.000 zł, 2016r- 61.500 zł, 2017r- 293.500 zł w związku z przeciągającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

2) w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących o 100.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych oraz w związku z zakończeniem procedury przetargowej i wyborem wykonawcy zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 45.000 zł na zadanie "Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 120016 N w Połęczu",

3) w rozdziale 60017 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na " Przebudowę wewnętrznej drogi gminnej Falczewo - droga. Woj. Nr 592" o 82.200 zł z uwagi na cenę najkorzystniejszej oferty przewyższającej kwotę w budżecie,

4) w rozdziale 70004 zwiększa się plan wydatków na remonty budynków stanowiących mienie gminy - dotyczy remontu mieszkań socjalnych oraz budynku po posterunku Policji Bezledy - o 44.300 zł,

5) w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 118.512 zł z tego na zadanie "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krawczykach" o 118.500 zł - na podstawie kosztorysu inwestorskiego (dotychczas zaplanowana kwota dotyczyła jedynie nakładów na dokumentację ) oraz o 12 zł na zadanie "Przebudowa budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej w Kinkajmach",

6) w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków na remont archiwum zakładowego Urzędu Gminy o 2.000 zł,

7) w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 34.000 zł z tytułu Ocieplenia budynku szkoły podstawowej w Galinach, kwotę tę przeznacza się na wydatki bieżące w szkole- na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się plan wydatków zamkniętej szkoły podstawowej w Rodnowie o kwotę 35.000 zł i wprowadza się nowe zadanie dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rodnowie (80101- 23.000 zł i 80103- 12.000 zł).

8) w rozdziale 80150 zwiększa się kwotę wydatków na pomoce dydaktycznej ze zwiększonej kwoty subwencji w szkołach : Wojciechy- o 6.000 zł, Galiny- 3.000 zł, Sokolica- 3.000 zł,

9) w rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o 13.400 zł i zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia o 10.850 zł- dotyczy wynagrodzenia dla osoby zajmującej się zarządzaniem hali sportowej w Bezledach, oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 15.000 zł na zadanie Budowa hali sportowej w Bezledach,

10) w rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków na wypłatę świadczeń z tyt. wyprawki szkolnej z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 6.160 zł i przeznacza się ją odpowiednio w szkołach: Sokolica- 1.435 zł, Krawczyki-450 zł, Wojciechy- 1.125 zł, Galiny- 225 zł, Żydowo- 1.350 zł, Bezledy- 1.575 zł.

11) w rozdziale 92605 zwiększa się wydatki na zakup materiałów o 4.000 zł i wynagrodzenia bezosobowe o 3.350 zł.

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w rozdziałach: 70005, 90004 ,90095 i 92605, w rozdziale 75075 zmniejsza się plan wydatków na zakup usług w ramach projektu "Nakręć się na rower" i zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów- kwota 210,36 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpi zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 72.188 zł. W związku z tym zmniejszy się kwota wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaangażowanych na finansowanie deficytu budżetu roku 2015.