Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.880.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 166.278,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.173.718,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 255.957,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody 23.283.056,70 zł

2) Wydatki 24.929.119,05 zł

2. Z dochodów o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) dochody bieżące 21.287.684,04 zł

2) dochody majątkowe 1.995.372,66 zł

3. Z wydatków o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę 20.509.998,04 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 4.419.121,01 zł

4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 4.393.621,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.165.745,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.646.062,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1.611.572,89 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 34.489,46 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.935.652,86 zł, rozchody w wysokości 2.289.590,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.611.572,89 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.076.000,17 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 716.429,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 136.735,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ustala się wydatki w kwocie 126.735,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu i rozdziału.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik1.doc

doc1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/92/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik2.doc

doc2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/92/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik3.xls

Kopia 3 - wydatki inwestycyjne 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/92/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik4.doc

4 - unijny 2015

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/92/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik5.xls

5 - zlecone 2015

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/92/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik6.xls

Kopia 6 - deficyt 2015

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/92/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik7.xls

7 - dotacje udzielone 2015