Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 24 września 2015r.
w sprawie zmiany budżetu
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.), w związku z art. 211, 212, 214 , 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 , ze zm. ) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.
Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3.
1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 77 067 518,93 zł, w tym:
a) dochody bieżące - 71 703 176,03 zł,
b) dochody majątkowe - 5 364 342,90 zł.
2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 74 658 074,93 zł, w tym:
a) wydatki bieżące - 63 536 461,03 zł,
b) wydatki majątkowe - 11 121 613,90 zł.
§ 4.
Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 409 444 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 2 409 444 zł .
§ 5.
Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady Miasta |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/71/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 24 września 2015 r.
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 256 423,00 | 41 000,00 | 5 297 423,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 306 423,00 | 41 000,00 | 3 347 423,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 12 209 945,00 | 257 500,00 | 12 467 445,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 682 485,00 | 257 500,00 | 939 985,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | ||
| Razem: | 76 769 018,93 | 298 500,00 | 77 067 518,93 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/71/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 24 września 2015 r.
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 22 857 183,03 | 130 000,00 | 22 987 183,03 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 903 193,90 | - 134 000,00 | 7 769 193,90 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 291 820,00 | - 123 000,00 | 5 168 820,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 995 100,00 | - 9 000,00 | 986 100,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 133 277,00 | - 2 000,00 | 131 277,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 6 078 626,28 | - 619 240,00 | 5 459 386,28 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 106 050,00 | - 616 000,00 | 3 490 050,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 755 848,00 | - 2 800,00 | 753 048,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108 974,00 | - 440,00 | 108 534,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 908 303,00 | - 69 400,00 | 838 903,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 748 500,00 | - 60 000,00 | 688 500,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 700,00 | - 8 000,00 | 109 700,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 493,00 | - 1 400,00 | 14 093,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 462 540,85 | 952 640,00 | 2 415 180,85 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 161 900,00 | 879 400,00 | 2 041 300,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 052,00 | 70 800,00 | 271 852,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 649,00 | 2 440,00 | 34 089,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 17 977 871,00 | 217 981,00 | 18 195 852,00 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 925 501,00 | - 52 200,00 | 1 873 301,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 891 300,00 | - 2 500,00 | 888 800,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 137 045,00 | - 49 700,00 | 87 345,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 451 645,00 | - 32 019,00 | 419 626,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 404,00 | - 26 704,00 | 72 700,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 310,00 | - 4 675,00 | 12 635,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 431,00 | - 640,00 | 1 791,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 725 986,00 | - 11 600,00 | 1 714 386,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 111 600,00 | - 11 600,00 | 1 100 000,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 2 058 644,00 | 313 800,00 | 2 372 444,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 333,00 | 14 100,00 | 16 433,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 963,00 | 70 000,00 | 97 963,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 49 700,00 | 49 700,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 317 755,00 | - 6 981,00 | 1 310 774,00 | ||
| 85307 | Dzienni opiekunowie | 1 317 755,00 | - 6 981,00 | 1 310 774,00 | ||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 49 188,00 | - 6 981,00 | 42 207,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 385 346,00 | - 130 000,00 | 1 255 346,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 566 240,00 | - 130 000,00 | 436 240,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 045,00 | - 120 000,00 | 302 045,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 000,00 | - 10 000,00 | 68 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 889 838,00 | 80 000,00 | 6 969 838,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 434 780,00 | 70 000,00 | 504 780,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 432 780,00 | 70 000,00 | 502 780,00 | ||
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 609 016,00 | 10 000,00 | 619 016,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 500,00 | 4 000,00 | 94 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 6 000,00 | 126 000,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 674 300,00 | 0,00 | 1 674 300,00 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | ||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | - 1 000,00 | 17 000,00 | ||
| Razem: | 74 367 074,93 | 291 000,00 | 74 658 074,93 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/71/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 24 września 2015 r.
| Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej | |||
| w 2015 r. | |||
| L.p. | Treść | Klasyfikacja | |
| § | Plan | ||
| 2015 r. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody, w tym: | 77 067 518,93 | |
| dochody majatkowe | 5 364 342,90 | ||
| dochody bieżące | 71 703 176,03 | ||
| 2. | Planowane wydatki, w tym: | 74 658 074,93 | |
| wydatki majatkowe | 11 121 613,90 | ||
| wydatki bieżace | 63 536 461,03 | ||
| 3. | Nadwyżka (1-2) | 2 409 444 | |
| 4. | Deficyt (1-2) | 0 | |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | -2 409 444 | |
| Przychody ogółem: | 2 692 556 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 692 556 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0 |
| Rozchody ogółem : | 5 102 000 | ||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 5 102 000 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
