Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z poź. zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm/ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr III/17/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. wprowadza się następujące zminy:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały . Plan dochodów budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 24 583 166,11 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 22 444 436,11 zł

- dochody majątkowe w wysokości - 2 138 730,00 zł

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 26 706 106,11 zł, w tym:

- wydatki bieżace w wysokości - 21 123 132,51 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 5 582 973,60 zł

3) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Kwota wydatków po zmianach wynosi - 5 245 199,60 zł.

4) Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegajace zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

6) Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji udzielonych z jst zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Kwota udzielonych dotacji po zmianach wynosi - 1 085 629,73 zł.

§ 2. Deficyt w kwocie - 2 122 940,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Przychody budżetu - 4 523 520,00 zł Rozchody budżetu - 2 400 580,00 zł

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniątych kredytów i pożyczek, na:

1. finansowanie przejciowego deficytu w kwocie - 500 000,00 zł,

2. planowany deficyt w kwocie - 669 210,00 zł,

3. wyprzedające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Ewuropejskiej w kwocie - 1 453 730,00 zł,

4. spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2 400 580,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Rady Gminy Grunwadl Nr XII/69/2015 z dnia 11 września 2015 r. załącznik Nr 4 dotyczący zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2015 wynikają z realizacji budżetu i dotyczą:

1. dochody

- zwiększa się dochody o kwotę - 8 508,00 wynikającą z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, jak również zmniejsza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę -

280 212,00 zł zgodnie z aneksami o przyznaniu pomocy na realizację zadania - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zybułtowo, Dylewo, Kitnowo, Szczepankowo - I i II etap.

2. wydatki

- w związku ze zmniejszeniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie - 280 212,00 zł, jak również po przeanalizowaniu wydatków po przetargu na w/w inwestycję zmniejszono również plan wkładu własnego o kwotę - 332 420,81 zł.

Uzyskaną po zmniejszeniu kwotę planu wkładu własnego przeznaczono na wydatki związane

w szczególności ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na:

- zakup pomp do hydroforni w Gierzwałdzie i Grunwaldzie w kwocie 25 383,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Korsztynie w kwocie 5 904,00 zł,

- budowę chodnika w Rychnowie 5 000,00 zł,

- wykonie dokumentacji projektowej brakującego oświetlenia drogi w Kitnowie w kwocie - 8 000,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia skrzyżowania dróg w Zybułtowie w kwocie -

5 000,00 zł.

Pozostałe zwiększenia planów wydatków bieżących dotyczą w szczególności wydatków wynikłych do realizacji w ciągu roku, jak również potrzeby zwiększenia planów wydatków realizowanych jednak niedoszacowanych na początku roku budżetowego i opłacania zobowiązań zaległych.

Dział 400 - zwiększono plan o kwotę 59 783,00 zł z czego kwota 25 383,00 zł to wydatki inwestycyjne,

natomiast pozostałe to drobne wydatki bieżące.

Dział 600 - zwiększono plan o kwotę 35 904,00 zł z czego 10 904,00 zł to wydatki inwestycyjne opisane wyżej, a pozostała kwota to wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i usług pozostałych.

Dział 700 - ogółem zmniejszono plan o kwotę 42 850,213 zł i wynika to ze zmniejszenia wynagrodzenia i pochodnych w kwocie 45 000,00 zł, jak również ze zwiększenia planu na zakup materiałów, energii elektrycznej i usług pozostałych.

Dział 710 - zwiększono plan na wynagrodzenia bezosobowe za wykonane prace na cmentarzach.

Dział 750 - ogółem zwiększono plan o kwotę 28 597,00 zł z czego 30 000,00 zł planu zmniejszono jeszcze wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) oraz zwiększono plan wydatków na zakuypy materiałów oraz usług pozostałych.

Dział 751 - zwiększono plan o kwotę 8 508,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych.

Dział 754 - zwiększono plan o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych.

Dział 801 - zwiększono plan o kwotę 180 975,04 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł , składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie - 77 500,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia, książek w kwocie - 47 124,05 zł, jak również usług remontowych i pozostałych dotyczących dowozu uczniów do szkół w kwocie

- 40 000,00 zł. Pozostała kwota to drobne przesunięcia pomiędzy paragrafami.

Dział 851 - w tym dziale dokonano jedynie przesunięć planu pomiędzy paragrafami na łączną kwotę - 6 000,00 zł

Dział 900 - zmniejszono plan o łączną kwotę - 571 110,81 zł i głównie dotyczy to zmniejszenia planu wydatków w kwocie 612 632,81 na inwestycę budowy kanalizacji, oraz zwiększenie planu wydatków na wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia w kwocie 13 000,00 zł opisane powyżej.

Pozostałe zwiększenia planu dotyczą wydatków bieżących takich jak: zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Dział 926 - zwiększono plan o kwotę ogółem 14 940,00 zł i dotyczy w szczególności wydatków bezoosobowych w kwocie 5 000,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w kwocie - 12 000,00 zł. Zmniejszono również plan wydatków w tym dziale na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne w kwocie 2 000,00 zł.

Pozostałe zmiany planów wynikają z analizy i realizacji budżetu na 2015 rok.