Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2015 rok wynosi: Plan dochodów - 21.778.936,95 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 19.889.821,95 zł., dochody majątkowe w wysokości 1.889.115,00 zł. Plan wydatków - 20.067.066,95 zł. z tego wydatki bieżące - 19.325.957,95 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - 8.623.933,18 zł. wydatki majątkowe 741.109,00 zł. w tym inwestycyjne 287.670,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.711.870,00 zł. przeznacza się na :

1) spłatę pożyczki w kwocie 1.451.438,00 zł.

2) spłatę kredytów w kwocie 260.432,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- zmniejszono plan z tytułu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zakupu energii

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wpłat na PFRON, zakupu usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, oraz kosztów postepowania sądowego i prokuratorskiego

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek

W dziale obsługa długu publicznego

- zmniejszono plan wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych i usług pozostałych oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na zakup podręczników jak również z tytułu zwiększenia dotacji na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Książki naszych marzeń" - Decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr 243/2015

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz na wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu oraz zwiększenie planu z wpływów z tytułu różnych dochodów

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych oraz opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne - Decyzje Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 242/2015 i 247/2015

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonuje się zmian planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń bezosobowych

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia