Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. "c", "d" oraz "i" oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190).

Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanej dalej "uchwałą budżetową" wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.902.646 zł. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.129.690.427,68 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 1.707.798,91 zł wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 384 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 384",

- nr 400 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 400",

- nr 411 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 411",

- nr 427 Prezydenta Olsztyna z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 427", z tego:

a) w pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.976.590 zł. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 826.995.471,68zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 1.707.798,91zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 384, 400, 411, 427,

b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 8.879.236 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 302.694.956zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

2) w ust. 2:

a) w pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.532.037 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 903.493.585,84zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałę oraz kwotę 1.611.301 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 384, 400, 411, 427,

b) w pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 370.609 zł. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 226.196.841,84 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 96.497,91 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 384, 411, 427.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 12.535.470zł. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.402.380.774,68 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 1.707.798,91 zł wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 383 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 383",

- nr 385 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 385",

- nr 409 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 409",

- nr 410 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 410", oraz wymienionymi w §1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 384, 400, 411, 427 z tego:

1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.321.837 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 843.140.206,68zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 1.707.798,91zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 383, 384, 835, 400, 409, 410, 411, 427,

2) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.786.367 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 559.240.568zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu miasta w wysokości 272.690.347 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych".

4. W § 6 ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 6.632.824 zł. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 293.606.680 zł.

5. W § 7 w ust. 3:

1) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 57.363 zł. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi 14.839.096 zł,

2) w pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 57.363 zł. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi 14.839.096 zł.

6. W § 8 w pkt 2 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 6.632.824 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi 215.000.000 zł.

7. W § 9 w ust. 2

1) pkt 1 zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 330.220 zł. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi 11.276 zł i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,

2) pkt 3 zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne o 2.625.134 zł. Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi 4.593.693 zł i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 668.180 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 385, 410.

8. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 4 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

14. Załącznik nr 5 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 6d (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6b do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 6e (Dotacje celowe na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6c do niniejszej uchwały.

19. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2015 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

20. Załącznik nr 10 (Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w §1 wynosi:

1) po stronie dochodów1.129.690.427,68zł,

2) po stronie wydatków1.402.380.774,68 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 272.690.347 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu wynoszą 293.606.680 zł.

3. Rozchody budżetu wynoszą 20.916.333 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik6a.pdf

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik6b.pdf

Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik6c.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf