Na podstawie art. 267 i art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok - stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 2. Przedstawia się Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Bartoszyckiego - stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 3. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach za 2014 rok - stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 4. Sprawozdania i informację przedłożyć do 31 marca 2015 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Bartoszyckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik1.1.xlsx

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014 r.

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik1.2.xlsx

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za 2014 r.

Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik1.3.xlsx

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Załącznik Nr 1.4 do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik1.4.xlsx

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2014 r.

Załącznik Nr 1.5 do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik1.5.xlsx

Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014

Załącznik Nr 1.6a do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik1.6a.xlsx

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracj rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.

Załącznik Nr 1.6b do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik1.6b.xlsx

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.

Załącznik Nr 1.6c do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik1.6c.xlsx

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.

Załącznik Nr 1.7 do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik1.7.xlsx

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2014 r.

Załącznik Nr 1.8 do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik1.8.xlsx

Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006 -2017 za 2014r.

Załącznik Nr 1.9 do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik1.9.xlsx

Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2014r.

Załącznik Nr 1.10 do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik1.10.xlsx

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r.

1. Rada Powiatu Bartoszyckiego

2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Informacja o stanie mienia
Powiatu Bartoszyckiego

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu Bartoszyckiego przedstawia informację o stanie mienia Powiatu Bartoszyckiego, a w szczególności:

- dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności,

- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych i posiadania,

- dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji,

- dane o dochodach uzyskanych z tytułu praw własności i innych praw majątkowych,

- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatu.

Powiat Bartoszycki z mocy prawa przejął na własność majątek państwowych jednostek organizacyjnych, które z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się jednostkami organizacyjnymi Powiatu Bartoszyckiego.

Informacja o stanie mienia obejmuje okres od 31.12.2013 roku do 31.12.2014 roku.

Tabela Nr 1 zawiera wykaz nieruchomości, do których przysługuje Powiatowi Bartoszyckiemu prawo własności. Tabela zawiera informację na temat położenia nieruchomości, numeru działki i jej powierzchnię, numer księgi wieczystej, opis nieruchomości, nazwę jednostki władającą nieruchomością i sposób jej władania, wartość nieruchomości na dzień 31.12.2013 roku i wartość nieruchomości na dzień 31.12.2014 roku, dane o zmianach w stanie mienia, opis zmian w stanie mienia, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz uwagi.

W trakcie roku 2014 wartość nieruchomości wzrosła o wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych i nabycie na własność dróg powiatowych na podstawie 15 decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz decyzji Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 38.506.023,54 zł, a wartość gruntów wzrosła o 4.344.645,00 zł poprzez nabycie na własność Powiatu Bartoszyckiego 101 działek na podstawie 15 decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz 4 działek od Województwa Warmińsko-Mazurskiego i sprzedaż działki gruntowej w msc. Różyna gm. Sępopol i działki gruntowej w msc. Górowo Iławeckie. Szczegółowe dane o zmianach wartości stanu mienia znajdują się w tabeli Nr 1 kolumna 11.

W trakcie roku 2014 Powiat Bartoszycki nabył:

- na podstawie 15 decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 101 działek i 4 działki od Województwa Warmińsko-Mazurskiego (drogi) o wartości 4.465.400,00 zł i posadowionych na nich budowli o wartości 32.789.455,00 zł.

Powiat Bartoszycki w 2014 sprzedał: :

- Aktem notarialnym Rep. A Nr 2055/2014 z dnia 20.11.2014 roku działkę niezabudowaną nr 361/2 na rzecz osób fizycznych o wartości 57.000,00 zł,

- Aktem notarialnym Rep. A Nr 662/2014 z dnia 04.04.2014 roku działkę nr 13/6 na rzecz osób fizycznych o wartości 9.500,00 zł zabudowanej garażem.

Z informacji otrzymanej z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wynika, że Powiatowi Bartoszyckiemu nie przysługiwały w roku 2014 żadne ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste ani posiadanie co do nieruchomości. Powiat Bartoszycki nie posiada praw do udziału w spółkach i akcji. Jest natomiast dzierżawcą zabudowanej nieruchomości położonej w Bisztynku przy ul. 9 Maja 7 (dz. Nr 76/1 i 86) będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie, na prowadzenie Domu pomocy Społecznej w Bisztynku. Umowa dzierżawna jest zawarta do roku 2020.

W roku 2014 dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wykonano w wysokości 1.464.234,58 zł, w tym jednostki organizacyjne powiatu otrzymały dochody w wysokości 812.705,09 zł, a Szpital Powiatowy otrzymał dochody w wysokości 651.529,49 zł. Z tego samego tytułu jednostki organizacyjne Powiatu Bartoszyckiego posiadają wierzytelności w wysokości 23.871,23 zł, w tym wymagalne 14.208,23 zł, a Szpital Powiatowy w Bartoszycach posiada wierzytelności z tego tytułu w wysokości 122.065,22 zł, w tym wymagalne 27.878,80 zł.

Załącznik Nr 2.1 Tabela nr 1 do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik2.1%20Tabela%20nr%201.xlsx

Informacja o stanie mienia Powiatu Bartoszyckiego na dzień 31.12.2014 roku
I. Przysługujące Powiatowi Bartoszyckiemu prawa własności nieruchomości, zmiany w stanie mienia oraz dane o uzyskanych dochodach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach za rok 2014

Sprawozdanie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach z wykonania planu finansowego za 2014 rok.

I. Wstęp

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zasady działania jednostki w zakresie gospodarki finansowej, reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ). Zgodnie z art. 53 ustawy o działalności leczniczej, podstawę gospodarki finansowej Szpitala, stanowi plan finansowy ustalony przez kierownika zakładu.

II. Plan finansowy Szpitala na rok 2014.

Szpital Powiatowy w Bartoszycach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki . W dniu 26 marca 2014 r. kierownik jednostki przyjął plan finansowy Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na rok 2014, a w dniu 31.03.2014 r. Rada Społeczna Szpitala, Uchwałą Nr 2/II/2014, zaopiniowała pozytywnie plan finansowy Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala za 2014 rok, stanowi załącznik nr 1.

1. Przychody Szpitala

A. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Szpitala za 2014 rok , wyniosły 41 806 238,64 PLN

i obejmują:

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 40 969 552,68 PLN

- przychody z tytułu pozostałych usług 1 132 023,33 PLN

- zmiana stanu produktów (- 374 411,36) PLN

- koszt wytworzenia 79 068,99 PLN

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej za 2014 rok r. stanowi 97,04 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2014.

B. Pozostałe przychody operacyjne

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za 2014 rok, uzyskał przychody

w kwocie 1 901 934,55 PLN, co stanowi 48,7 % wielkości planowanej, (w trakcie naliczeń jest rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze za 2014 r.) Kwotę zrealizowanych przychodów stanowiły głównie : refundacja umów rezydenckich, darowizny leków, amortyzacja środków trwałych pochodzących z dofinansowania w ramach projektów INTERREG III A, RPO, EKOFUNDUSZ, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON i dotacji.

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za 2014 r. w wysokości 56 382,53 PLN Stanowią one 281,91% planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki, naliczone odsetki od należności przeterminowanych, odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych

na rachunkach bankowych.

1. Koszty Szpitala

A. Koszty operacyjne

Poniesione we wskazanym okresie koszty działalności operacyjnej wynosiły 43 569 744,32 PLN i stanowią 99,34 % zaplanowanych kosztów na 2014 rok. Z analizy realizacji planu za 2014 rok, w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika,

że uzyskana struktura kosztów nieznacznie odbiega od struktury zaplanowanej.

B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital wyniosły 139 814,56 PLN

i stanowiły 5,18% planowanych kosztów operacyjnych.(w trakcie naliczeń jest odpis attuarialny na świadczenia pracownicze). Na pozostałe koszty operacyjne składają się odpisy aktualizacyjne należności, nieplanowana amortyzacja związana z likwidacją spalarni oraz pozostałe koszty związane z działalnością operacyjną.

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wyniosły 696 629,86 PLN i stanowiły 98,81 % planowanych kosztów. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu pożyczki z WFÓŚiGW, odsetki z tytułu zobowiązań handlowych i odsetki z tytułu finansowania zobowiązań wymagalnych.

3. . Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego za 2014 r. jest następująca:

- wynik na sprzedaży wynosi minus 1 763 505,68 PLN ( strata) i stanowi 227 ,19 % w stosunku do planu na 2014r.

- wynik finansowy netto wynosi minus 646 257,02 PLN ( strata) i stanowi 240,04 % w stosunku do planu na 2014 rok.

Załączniki:

1. Zestawienie z planu finansowego Szpitala za okres 2014 rok.

2. Zestawienie dotyczące struktury należności i zobowiązań Szpitala na dzień 31.12.2014 r.

Bartoszyce, dnia 27.02.2015 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. JANA PAWŁA II

W BARTOSZYCACH ZA ROK 2014

Bartoszyce, dnia 27.02.2015 r.

Struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem na 31.12.2014 r.

Należności z tytułu dostaw usług medycznych i pozostałych 2 372 609,18 zł w tym należności wymagalne 240 983,00 zł.

Bartoszyce, dnia 27.02.2015 r.