Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. "c", "d" oraz "i" oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358).

Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanej dalej "uchwałą budżetową" wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 77.295.988 zł. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.217.691.723,24 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 10.705.307,56 zł wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 440 Prezydenta Olsztyna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 440",

- nr 449 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 449",

- nr 468 Prezydenta Olsztyna z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 468",

- nr 474 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 474",

- nr 479 Prezydneta Olsztyna z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 479",

a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 887.047 zł. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 838.587.826,24 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 10.705.307,56 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 440, 449, 468, 474, 479,

b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 76.408.941 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 379.103.897zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

2) w ust. 2:

a) w pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 77.265.809 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 986.863.733,10zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałę oraz kwotę 6.104.338,26 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 440, 449, 468, 474,

b) w pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 30.179 zł. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 230.827.990,14 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 4.600.969,30 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 449, 468, 479,

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 22.295.988zł. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.435.382.070,24 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 10.705.307,56 zł wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 447 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 447",

- nr 448 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 448",

- nr 455 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 455",

- nr 469 Prezydenta Olsztyna z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 469", oraz wymienionymi w §1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 440, 449, 468, 474, 479 z tego:

1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 178.269 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 854.023.783,24 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 10.705.307,56 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 440, 447, 448, 449, 455, 468, 469, 474, 479,

2) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 22.117.719 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 581.358.287zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

3. W § 3 w pkt 4 zwiększa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) o 22.713 zł. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) po zmianach wynoszą 1.067.631 zł.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu miasta w wysokości 217.690.347 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych".

5. W § 6 ust. 1 zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 55.000.000 zł. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 238.606.680 zł.

6. W § 7 w ust. 3:

1) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 60.130 zł. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi 14.899.226 zł,

2) w pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 60.130 zł. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi 14.899.226 zł.

7. W § 8 w pkt 2 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 55.000.000 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi 160.000.000 zł.

8. W § 9 :

1) w ust. 1 zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o 652.606 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 176.585 zł i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 184.240 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 455,

2) w ust. 2 pkt 1 zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 6.300 zł. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi 4.976 zł i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,

3) w ust. 2 pkt 3 rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi 4.054.573 zł i obejmuje kwotę 539.120 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 448.

9. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 5 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

15. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały.

17. Załącznik 6d (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 6e (Dotacje celowe na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5c do niniejszej uchwały.

19. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2015 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

20. Załącznik nr 10 (Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w §1 wynosi:

1) po stronie dochodów1.217.691.723,24zł,

2) po stronie wydatków1.435.382.070,24 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 217.690.347 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu wynoszą 238.606.680 zł.

3. Rozchody budżetu wynoszą 20.916.333 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.
Zalacznik5b.pdf

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.
Zalacznik5c.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf