Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238).

Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Olsztyn wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 160.000.000,00 PLN (sto sześćdziesiąt milionów złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2015 roku w 15 (piętnastu) seriach:

a) seria A15 na kwotę 5.000.000,00 PLN,

b) seria B15 na kwotę 5.000.000,00 PLN,

c) seria C15 na kwotę 6.000.000,00 PLN,

d) seria D15 na kwotę 8.000.000,00 PLN,

e) seria E15 na kwotę 15.000.000,00 PLN,

f) seria F15 na kwotę 11.000.000,00 PLN,

g) seria G15 na kwotę 15.000.000,00 PLN,

h) seria H15 na kwotę 15.000.000,00 PLN,

i) seria I15 na kwotę 10.000.000,00 PLN,

j) seria J15 na kwotę 13.000.000,00 PLN,

k) seria K15 na kwotę 13.000.000,00 PLN,

l) seria L15 na kwotę 13.000.000,00 PLN,

m) seria M15 na kwotę 10.000.000,00 PLN,

n) seria N15 na kwotę 11.000.000,00 PLN,

o) seria O15 na kwotę 10.000.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2015 związanego z wydatkami majątkowymi.

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych i/lub przychodów budżetu Miasta Olsztyna. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Olsztyna.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

a) obligacje serii A15 zostaną wykupione w 2019 roku,

b) obligacje serii B15 zostaną wykupione w 2020 roku,

c) obligacje serii C15 zostaną wykupione w 2021 roku,

d) obligacje serii D15 zostaną wykupione w 2022 roku,

e) obligacje serii E15 zostaną wykupione w 2023 roku,

f) obligacje serii F15 zostaną wykupione w 2024 roku,

g) obligacje serii G15 zostaną wykupione w 2025 roku,

h) obligacje serii H15 zostaną wykupione w 2026 roku,

i) obligacje serii I15 zostaną wykupione w 2026 roku,

j) obligacje serii J15 zostaną wykupione w 2027 roku,

k) obligacje serii K15 zostaną wykupione w 2027 roku,

l) obligacje serii L15 zostaną wykupione w 2028 roku,

m) obligacje serii M15 zostaną wykupione w 2028 roku,

n) obligacje serii N15 zostaną wykupione w 2029 roku,

o) obligacje serii O15 zostaną wykupione w 2029 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. W przypadku kiedy data wykupu przypada na ostatni dzień roku budżetowego to wykup obligacji nastąpi w ostatnim dniu roku budżetowego.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Olsztyna.

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Olsztyna do:

a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.