Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2015 r, poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm/ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr III/17/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. wprowadza się następujące zminy:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 28 549 065,13 zł, w tym:

- wydatki bieżace w wysokości - 22 807 221,53 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 5 741 843,60 zł

2) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt w kwocie - 3 122 940,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Przychody budżetu - 5 523 520,00 zł Rozchody budżetu - 2 400 580,00 zł

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na:

1. finansowanie przejciowego deficytu w kwocie - 500 000,00 zł,

2. planowany deficyt w kwocie - 1 669 210,00 zł,

3. wyprzedające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Ewuropejskiej w kwocie - 1 453 730,00 zł,

4. spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2 400 580,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/89/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 6 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/89/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 6 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/89/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 6 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/89/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 6 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Zmiany po stronie wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2015 wynikają z realizacji budżetu i dotyczą:

Wydatki

W związku z planowanym deficytem dokonano zmian w planie wydatków w szczególności na:

Dział 400 - zwiększono plan o kwotę 142 860,26 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne - 29 000,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia - 30 000,00 zł, zakup energii elektrycznej - 30 000,00 zł, zakup usług remontowych i pozostałych oraz odsetki w łacznej kwocie - 53 860,26 zł.

Dział 600 - zwiększono plan o kwotę 50 700,00 zł z czego 20 000,00 zł to wydatki inwestycyjne związane z budową chodnika w Marcinkowie, a pozostała kwota to wydatki bieżące w kwocie - 30 700,00 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych i odsetek.

Dział 700 - ogółem zwiększono plan o kwotę 63 650,00 zł i wynika to ze zwiększenia wynagrodzenia i pochodnych w kwocie 25 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 15 000,00 zł, energii elektrycznej - 5 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych i odsetek w kwocie 18 650,00 zł.

Dział 750 - ogółem zwiększono plan o kwotę 156 952,74 zł z czego 36 200,00 zł na wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów), wynagrodzenia osobowe, bezososbowe i pochodne od wynagrodzeń - 51 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 25 000,00 zł, zakup energii elektrycznej - 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych - 22 000,00 zł, zakupy usług remontowych oraz pozostałe wydatki w łącznej kwocie - 12 752,74 zł.

Dział 754 - zwiększono plan o kwotę 82 300,00 zł z czego na wydatki inwestycyjne - 15 200,00 zł (zakup motopompy dla OSP w Gierzwałdzie) oraz na wydatki bieżące a w szczególności na wynagrodzenia bezosobowe - 5 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 27 200,00 zł, zakup usług remontowych - 9 600,00 zł zakup usług pozostałych i odsetki - 25 300,00 zł.

Dział 801 - zwiększono plan o kwotę 255 149,00 zł z czego na wydatki inwestycyjne - 1 670,00 zł - przebudowa pomieszczeń szkolnych w SP Mielno na przedszkole oraz na pozostałe wydatki bieżące w oświacie, a w szczególności na:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10 900,00 zł , wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 55 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 49 000,00zł, zakup pomocy naukowych i książek - 19 000,00 zł, zakup usług remontowych - 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych - 75 000,00 zł,różne opłaty i składki, odsetki, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 39 579,00 zł.

Dział 851 - zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 852 - w dziale tym dokonano tylko zmian planów wydatków między paragrafami.

Dział 900 - zwiększono plan o kwotę - 218 888,00 zł z czego na wydatki inwestycyjne 122 000,00 zł, które dotyczą zakupu pomp i szafki sterującej do przepompowni w Dylewie - oczyszczalnia Gierzwałd w kwocie 57 000,00 zł oraz wykonania dokończenia oświetelnia miejscowości Glądy - 65 000,00 zł. Pozostały plan wydatków bieżących przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia oraz wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracopwników warz z pochodnymi od wynagrodzeń - 23 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł, zakup energii elektrycznej - 35 000,00 zł, zakup usług pozostałych - 25 000,00 zł, pozostałe wydatki na opłaty ekspertyzy, podróże służbowe, odsetki - 8 688,00 zł.

Dział 926 - zwiększono plan o kwotę 19 500,00 zł i dotyczy w szczególności wydatków bezoosobowych w kwocie 5 000,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł, zakupu usług pozostałych - 6 000,00 zł oraz różnych opłat i składek - 3 500,00 zł.