Uchwała nr XV/81/2015 Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Korsze na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu Gminy ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 39.106,00 zł i wynoszą po zmianie 44.774.404,75 zł: z tego dochody bieżące ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 39.106,00 zł i wynoszą po zmianie 41.015.043,31 zł, dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 3.759.361,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu Gminy ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 39.106,00 zł i wynoszą po zmianie 45.409.117,73 zł: z tego wydatki bieżące ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 39.106,00 zł i wynoszą po zmianie 40.866.178,36 zł, wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4.542.939,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Deficyt budżetu Gminy Korsze nie ulega zmianie i wynosi 634.712,98 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 634.712,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Przychody budżetu Gminy Korsze nie ulegają zmianie i wynoszą 3.062.049,79 zł, w tym: zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.332.517,81 zł i wolnych środków w wysokości 729.531,98 zł. Zaciągnięty kredyt będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 2.332.517,81 zł. Wolne środki będą przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 634.712,98 zł i na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 94.819,00 zł. Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 2.427.336,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zmiana planu dochodów w budżecie Gminy Korsze na 2015 rok
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | |||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 9 610 623,00 | 0,00 | 39 106,00 | 9 649 729,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 295 106,00 | 0,00 | 39 106,00 | 334 212,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 295 006,00 | 0,00 | 39 106,00 | 334 112,00 | ||
| bieżące razem: | 40 975 937,31 | 0,00 | 39 106,00 | 41 015 043,31 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| majątkowe | |||||||
| majątkowe razem: | 3 759 361,44 | 0,00 | 0,00 | 3 759 361,44 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 995 361,44 | 0,00 | 0,00 | 1 995 361,44 | |||
| Ogółem: | 44 735 298,75 | 0,00 | 39 106,00 | 44 774 404,75 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 995 361,44 | 0,00 | 0,00 | 1 995 361,44 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zmiana planu wydatków w budżecie Gminy Korsze na 2015 rok
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||||||||||||
| Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | ||||||||||||||||
| wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | ||||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 11 955 423,08 | 11 955 423,08 | 2 140 297,28 | 1 083 440,00 | 1 056 857,28 | 5 000,00 | 9 810 125,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 39 106,00 | 39 106,00 | 39 106,00 | 0,00 | 39 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 11 994 529,08 | 11 994 529,08 | 2 179 403,28 | 1 083 440,00 | 1 095 963,28 | 5 000,00 | 9 810 125,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 003 797,00 | 1 003 797,00 | 1 000 537,00 | 885 560,00 | 114 977,00 | 0,00 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 39 106,00 | 39 106,00 | 39 106,00 | 0,00 | 39 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 1 042 903,00 | 1 042 903,00 | 1 039 643,00 | 885 560,00 | 154 083,00 | 0,00 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 39 106,00 | 39 106,00 | 39 106,00 | 0,00 | 39 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 82 106,00 | 82 106,00 | 82 106,00 | 0,00 | 82 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 45 370 011,73 | 40 827 072,36 | 27 264 028,74 | 16 521 637,00 | 10 742 391,74 | 1 444 196,82 | 11 451 346,80 | 0,00 | 0,00 | 667 500,00 | 4 542 939,37 | 4 542 939,37 | 2 753 339,33 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 39 106,00 | 39 106,00 | 39 106,00 | 0,00 | 39 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 45 409 117,73 | 40 866 178,36 | 27 303 134,74 | 16 521 637,00 | 10 781 497,74 | 1 444 196,82 | 11 451 346,80 | 0,00 | 0,00 | 667 500,00 | 4 542 939,37 | 4 542 939,37 | 2 753 339,33 | 0,00 | ||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2015 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | 44 774 404,75 | |
| 2. | Planowane wydatki | 45 409 117,73 | |
| Nadwyżka (1-2) | 0,00 | ||
| Deficyt (1-2) | -634 712,98 | ||
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | 634 712,98 | |
| Przychody ogółem: | 3 062 049,79 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 332 517,81 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 729 531,98 |
| Rozchody ogółem : | 2 427 336,81 | ||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2 407 336,81 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 20 000,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
