Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 239,art.258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 - z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 - z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje :

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 49.061.976,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 44.840.680,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.221.296,00 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46.516.374,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.496.874,68 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.019.500,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.110.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 909.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 870.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 2.545.601,32 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4.

Rozchody w wysokości 2.545.601,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.500.000 zł ;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.545.601,32 zł ;

3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie - 5.544.024,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 288.355,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 268.355,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 - ze zmianami):

1) dochody w wysokości 57.000,00 zł.

2) wydatki w wysokości 57.000,00 zł.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) dochody w wysokości 1.300.000,00 zł.

2) wydatki w wysokości 1.300.000,00 zł.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 311.705,17 zł., w tym ze środków funduszu sołeckiego - na kwotę 286.705,17 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Na zadania Osiedli przeznacza się kwotę 25.000,00 zł. - po 5.000,00 zł. dla każdego Osiedla, zapisaną w rezerwie celowej,

3. Środki ujęte w rezerwie celowej zostaną przeniesione do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej po przedłożeniu przez Osiedla planów finansowo-rzeczowych na 2016 rok.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 9.

§ 11.

1. Rezerwa ogólna wynosi 49.819,51 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi 167.500,00 zł - z tego:

- 25.000,00 zł na wydatki Osiedli,

- 142.500,00 zł na zarządzanie kryzysowe,

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;

3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) przenoszeniu wydatków majątkowych miedzy poszczególnymi zadaniami w danym dziale,

b) przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wydatków na wynagrodzenia w danym dziale,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/115/2015
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/115/2015
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/115/2015
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/115/2015
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/115/2015
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/115/2015
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/115/2015
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/115/2015
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/115/2015
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/115/2015
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf