Uchwała nr XVII/96/2015 Rady Gminy Jonkowo
z dnia 14 grudnia 2015r.
w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 783,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 25 239 671,54 zł, w tym:
- dochody bieżące - 23 866 877,76 zł
- dochody majątkowe - 1 372 793,78 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 23 942 285,54 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 20 936 677,12 zł
- wydatki majątkowe - 3 005 608,42 zł
4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 297 386,00 zł będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Dochody
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 985 867,81 | - 48 000,00 | 937 867,81 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 255 938,17 | - 50 000,00 | 205 938,17 | ||
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 501 843,80 | - 8 783,10 | 493 060,70 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 46 853,28 | - 8 783,10 | 38 070,18 | ||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 853,28 | - 8 783,10 | 13 070,18 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| Razem: | 25 246 454,64 | - 6 783,10 | 25 239 671,54 | |||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/96/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Wydatki
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 2 524 337,83 | - 6 000,00 | 2 518 337,83 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 265 465,83 | - 6 000,00 | 2 259 465,83 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248 850,00 | - 6 000,00 | 242 850,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 936 881,53 | - 167 000,00 | 9 769 881,53 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 732 163,28 | - 175 000,00 | 4 557 163,28 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | - 175 000,00 | 0,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 422 158,72 | 6 000,00 | 428 158,72 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 650,00 | 1 800,00 | 116 450,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 100,00 | 1 000,00 | 23 100,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 200,00 | 3 300,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | - 3 000,00 | 7 000,00 | ||
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 439,00 | 2 000,00 | 39 439,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 765,00 | 2 000,00 | 17 765,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 118 953,00 | 2 500,00 | 121 453,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 115 623,00 | 2 500,00 | 118 123,00 | ||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 767,69 | 2 500,00 | 9 267,69 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 4 590 802,67 | - 2 500,00 | 4 588 302,67 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 439 465,00 | - 2 500,00 | 436 965,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 439 465,00 | - 2 500,00 | 436 965,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 996 092,57 | - 8 783,10 | 2 987 309,47 | ||
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 80 000,00 | - 4 000,00 | 76 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | - 4 000,00 | 76 000,00 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 75 815,10 | - 8 783,10 | 67 032,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 853,28 | - 8 783,10 | 40 070,18 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 2 316 358,47 | 4 000,00 | 2 320 358,47 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 150,00 | 4 000,00 | 90 150,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 122 100,00 | 175 000,00 | 297 100,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 44 500,01 | 175 000,00 | 219 500,01 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | ||
| Razem: | 23 949 068,64 | - 6 783,10 | 23 942 285,54 | |||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/96/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |||||
| rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne j.s.t. | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | ||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg osiedlowych | 612 247,00 | 612 247,00 | Urząd Gminy | ||||
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Wrzesina-Porbady | 80 000,00 | 80 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód | 270 000,00 | 270 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 600 | 962 247,00 | 962 247,00 | Urząd Gminy | ||||||||
| 4. | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie schodów zewnętrznych - budynek Urzędu Gminy | 17 220,00 | 17 220,00 | 18 000,00 | Urząd Gminy | |||
| Razem Dz. 750 | 17 220,00 | 17 220,00 | 18 000,00 | Urząd Gminy | |||||||
| 5. | 853 | 85305 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na żłobek | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 853 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy | ||||||||
| 6. | 900 | 90095 | 6050 | Dofinansowanie indywidualnych ujęć wody i przydomowych oczyszczalni ścieków | 3 038,18 | 3 038,18 | Urząd Gminy | ||||
| 7. | 900 | 900950 | 6050 | Wymiana poletek na oczyszczalni scieków w Szałstrach | 20 000,00 | 20 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 8. | 900 | 90095 | 6050 | Roboty wykończeniowe stacji SUW w Stękinach | 100 000,00 | 100 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 9. | 900 | 90095 | 6050 | Projekt i wykonanie chodnika Warkały-Wrzesina | 197 000,00 | 197 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 10. | 900 | 90095 | 6050 | Oświetlenie uliczne | 145 000,00 | 145 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 11. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków w Nowym Kawkowie wraz z wykonaniem przepięcia | 200 000,00 | 200 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 12. | 900 | 90095 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Warkałach | Urząd Gminy | |||||||
| 6057,61 | dokończenie I etapu Giedajty i Warkały | 190 806,53 | 127 382,51 | 63 424,02 | Urząd Gminy | ||||||
| 6050 | realizacja II etapu | 720 000,00 | 720 000,00 | 1 180 000,00 | Urząd Gminy | ||||||
| 6050 | realizacja III etapu | 500 000,00 | |||||||||
| 13. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa chodników | 60 510,86 | 60 510,86 | Urząd Gminy | ||||
| 14. | 900 | 90095 | 6060 | Wykup gruntów | 40 000,00 | 40 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 15. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie projektu sieci wod. w Łomach | 50 000,00 | 50 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 900 | 1 726 355,57 | 1 662 931,55 | 63 424,02 | 1680000 | Urząd Gminy | ||||||
| 16. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w Wołownie | 78 785,85 | 78 785,85 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dział 921 | 78 785,85 | 78 785,85 | |||||||||
| 17. | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie bieżni przy SP Jonkowo | 175 000,00 | 125 000,00 | 50 000,00 | Urząd Gminy | |||
| Razem Dział 801 | 175 000,00 | 125 000,00 | |||||||||
| OGÓŁEM: | 2 959 608,42 | 2 846 184,40 | 50 000,00 | 63424,02 | 1 698 000,00 | ||||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/96/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2015 Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
| Parag. | P R Z Y C H O D Y 2015r. | Plan na 2015 r. | Zmniejszenia | Zwiększania | PLAN PO ZMIANACH | |
| .0830 | Wpływy z usług /woda, ścieki/ | 1 708 781,83 zł | 1 708 781,83 zł | |||
| .0830 | Wpływy z różnych usług | 260 486,32 zł | 42 000,00 zł | 302 486,32 zł | ||
| RAZEM | 1 969 268,15 zł | 42 000,00 zł | 2 011 268,15 zł | |||
| Stan środków obrotowych na początek roku 2015 | 157 086,18 zł | -00 zł | 157 086,18 zł | |||
| OGÓŁEM | 2 126 354,33 zł | 42 000,00 zł | 2 168 354,33 zł | |||
| Parag. | W Y D A T K I - 2015 | Plan 2015r. | Zmniejszenia | Zwiększania | PLAN PO ZMIANACH | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 500,00 zł | 8 500,00 zł | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 697 593,68 zł | 697 593,68 zł | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 781,14 zł | 51 781,14 zł | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 001,29 zł | 131 001,29 zł | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy ,FGŚP | 18 412,81 zł | 18 412,81 zł | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 924,00 zł | 12 924,00 zł | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 154,00 zł | 187 154,00 zł | |||
| 4260 | Zakup energii elekytrycznej,cieplnej wody, | 531 287,99 zł | 32 794,04 zł | 564 082,03 zł | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 24 300,00 zł | 24 300,00 zł | |||
| 4280 | Zakup usług medycznych | 1 620,00 zł | 1 620,00 zł | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 528,00 zł | 148 528,00 zł | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telef.komórkowej | 10 700,00 zł | 10 700,00 zł | |||
| 4410 | Podróze służbowe krajowe/ryczałty,delegacje/ | 4 100,00 zł | 4 100,00 zł | |||
| 4430 | Rózne opłaty i składki | 38 207,00 zł | 38 207,00 zł | |||
| 4500 | Podatek od środków transportu | 2 090,00 zł | 2 090,00 zł | |||
| 4480 | Podatk od nieruchomości | -00 zł | -00 zł | |||
| 4400 | Czynsze i inne oplaty | -00 zł | -00 zł | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 138,23 zł | 17 138,23 zł | |||
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | |||
| 4610 | Kosztt postepowania sądowego i prokuratur | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | |||
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 93 270,00 zł | 93 270,00 zł | |||
| x | RAZEM | 1 983 608,14 zł | 32 794,04 zł | 2 016 402,18 zł | ||
| x | Stan środków obrotowych na koniec roku 2015 | 142 746,19 zł | 9 205,96 zł | 151 952,15 zł | ||
| OGÓŁEM | 2 126 354,33 zł | 42 000,00 zł | 2 168 354,33 zł |
| Przewodniczący Rady Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
