Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2015 rok wynosi:

1. Plan dochodów - 22.696.281,63 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 20.807.166,63 zł., dochody majątkowe w wysokości 1.889.115,00 zł.

2. Plan wydatków - 20.984.411,63 zł. z tego wydatki bieżące - 20.218.752,63 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - 8.505.117,28 zł. wydatki majątkowe 765.659,00 zł. w tym inwestycyjne 306.610,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.711.870,00 zł. przeznacza się na :

1) spłatę pożyczki w kwocie 1.451.438,00 zł.

2) spłatę kredytów w kwocie 260.432,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/110/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/110/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/110/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono plan z wydatków z wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, zakupu usług remontowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników

- zmieniono plan dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania majątkowego z firmy ubezpieczeniowej przez Szkołę Podstawową w Zaborowie

W dziale ochrona zdrowia

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług remontowych

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zmiany kwoty dotacji na zasiłki okresowe, zasiłki stałe oraz opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne - Decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 385/2015