Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art., 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.),

Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 188 330 765 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 167 013 578 zł,

dochody majątkowe w wysokości 21 317 187 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 190 569 338 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 162 399 763 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 28 169 575 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 28 169 575 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 27 734 575 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

- pozostałe wydatki majątkowe - 435 000 zł

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 19 372 690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 19 087 770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2 238 573 zł są przychody
pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 6 238 573 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu - 5 000 000 zł,

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 960 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 930 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Ełk.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa wart. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm):

- dochody w wysokości - 130 000 zł,

- wydatki w wysokości - 130 000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 8.

§ 7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

dochody - 4 725 380 zł;

wydatki - 4 725 380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Rezerwa ogólna wynosi 1 118 693 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 781 307 zł, z tego na:

- 300 000 zł na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej,

- 432 307 zł na zarządzanie kryzysowe,

- 49 000 zł na przygotowanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji,

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości limitu
zobowiązań określonych w § 4 uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami, tj. do:

- przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,

3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta, tj. do:

- zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniach planu dochodów i ich rozdysponowaniu na wydatki,

- przeniesień wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do: przeniesień wydatków uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.145.15
Rady Miasta Ełku
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

z1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.145.15
Rady Miasta Ełku
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

z2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII.145.15
Rady Miasta Ełku
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

z3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII.145.15
Rady Miasta Ełku
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

z4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII.145.15
Rady Miasta Ełku
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

z6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII.145.15
Rady Miasta Ełku
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

z7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII.145.15
Rady Miasta Ełku
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

z8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII.145.15
Rady Miasta Ełku
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

z9