Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. "c", "d" oraz "i" oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854).

Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanej dalej "uchwałą budżetową" wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 803.643 zł. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.220.596.199,24 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 2.100.833 zł wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 488 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 488",

- nr 517 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 517",

- nr 518 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 518",

- nr 551 Prezydenta Olsztyna z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 551",

- nr 557 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 557",

a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.550.950 zł. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 842.031.537,24 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 1.892.761zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 488, 517, 518, 551, 557,

b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 747.307 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 378.564.662zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 208.072 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 488, 517.

2) w ust. 2:

a) w pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.581.782 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 986.671.568,10zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 1.389.617 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 488, 517, 518, 551, 557,

b) w pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.385.425 zł. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 233.924.631,14 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 711.216 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 488, 517,

2. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 21.847.601zł. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.415.635.302,24 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 2.100.833 zł wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 487 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 487",

- nr 489 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 489",

- nr 519 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 519",

- nr 520 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 520",

- nr 550 Prezydenta Olsztyna z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 550", oraz wymienionymi w §1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 488, 517, 518, 551, 557 z tego:

1) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.961.666 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 847.954.878,24 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 1.892.761 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 487, 488, 489, 517, 518, 519, 520, 551, 557,

2) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13.885.935 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 567.680.424zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 208.072 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 488, 517.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu miasta w wysokości 195.039.103 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn".

4. W § 6

1) w ust. 1 zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 729.577 zł. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 237.877.103 zł.

2) w ust. 2 zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 21.921.667 zł. Rozchody budżetu miasta po zmianie wynoszą 42.838.000 zł.

5. W § 7:

1) w ust. 1:

a) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę 1.563.082 zł. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi 50.125.542 zł,

b) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę 1.573.082 zł. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi 49.915.463 zł,

2) w ust. 3:

a) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 74.206 zł. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi 14.973.432 zł,

b) w pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 74.206 zł. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi 14.973.432 zł.

6. W § 8 w pkt 3 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 729.577 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po zmianach wynosi 35.039.103 zł.

7. W § 9 :

1) w ust. 1 zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o 5.735 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 170.850 zł i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,

2) w ust. 2 pkt 3 rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi 3.761.573 zł i obejmuje kwotę 293.000 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 489, 519.

8. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 5 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 6a (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały.

17. Załącznik 6d (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5c do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 6e (Dotacje celowe na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5d do niniejszej uchwały.

19. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2015 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

20. Załącznik nr 9 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

21. Załącznik nr 10 (Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w §1 wynosi:

1) po stronie dochodów1.220.596.199,24zł,

2) po stronie wydatków1.415.635.302,24 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 195.039.103 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn.

2. Przychody budżetu wynoszą 237.877.103 zł.

3. Rozchody budżetu wynoszą 42.838.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5b.pdf

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5c.pdf

Załącznik Nr 5d do Uchwały Nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5d.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf