Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. " i " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 23.273.827,62 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 22.452.181,63 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 821.645,99 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 23.455.867,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 21.033.431,38 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.422.436,20 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 2.422.436,20 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie polegających zwrotowi w wysokości 4.747,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku. Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 5 i 5a do uchwały. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 3.360.864,48 zł.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 23.273.827,62 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 23.455.867,58 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 182.039,96 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 182.039,96 zł.

§ 3. Przychodu budżetu w wysokości 740.000,00 zł, rozchody w wysokości 557.960,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/85/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/85/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/85/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/85/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/85/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIV/85/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/85/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/85/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/85/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Objaśnienia dokonanych zmian budżetu na 2015 rok do uchwały nr XIV/85/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 339.375,57 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadanie zlecone w zakresie wypłaty dodatku energetycznego zwiększa się dochody o kwotę 9,00 zł pozostałą kwotę zwiększeń stanowi kwotą 339.366,57 zł i są to większe niż planowano wpływy z podatków i usług niż zakładano na etapie planowania budżetu.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 107.707,00 zł, i są to mniejsze niż planowano wpływy z podatków, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych niż zakładano na etapie planowania budżetu.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 180.281,89 zł, w tym:

? w dziale - 400 - "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" - zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług związany z usuwaniem awarii sieci wodociągowej o kwotę 25.000,00 zł:

? w dziale 750 - "Administracja publiczna" - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł;

? w dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 7.000,00 zł;

? w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - zwiększa się wydatki bieżące o ogólną kwotę 82.138,46 zł;

? w dziale 851 - "Ochrona zdrowia" - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.550,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1.201,00 zł;

? w dziale 852 - "Pomoc społeczna" - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.383,02 zł;

? w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" - zwiększa się wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów o kwotę 24.810,00 zł;

? w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 25.088,62 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł;

? w dziale 926 - "Kultura fizyczna i sport" - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110,79 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.208.613,32 zł, w tym:

? w dziale - 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł na wpłaty do Izb Rolniczych oraz wydatki inwestycyjne o ogólną kwotę 47.349,47 zł na następujące zadania inwestycyjne:

? Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi - zmniejszenie o kwotę 32,40 zł;

? Budowa przyłącza wodociągowego do miejscowości Zaborowo w celu stabilizacji ciśnień - zmniejszenie o kwotę 47.317,07 zł;

? w dziale - 400 - "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" - zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 18.800,00 zł:

? w dziale - 600 - "Transport i łączność - zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 113.206,92 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 200.929,42 zł na zadania pn.:

? Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179020N Wierzbowo-Szeszki - zmniejszenie o kwotę 17.831,18 zł;

? Przebudowa drogi gminnej w Czyńczach - zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł;

? Przebudowa odcinka drogi gminnej w Koleśnikach - zmniejszenie o kwotę 181.498,24 zł;

? w dziale 630 - "Turystyka" - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.089,40 zł;

? w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.100,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 105,00 zł na zadanie pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Grądzkich Ełckich";

? w dziale 710 - "Działalność usługowa" - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł;

? w dziale 750 - "Administracja publiczna" - zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 241.276,96 zł:

? w dziale 752 - "Obrona narodowa" - zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 1.000,01 zł:

? w dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 7.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 10.700,00 zł:

? w dziale 757 - "Obsługa długu publicznego" - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł;

? w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 423.448,03 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.287,94 zł;

? w dziale 851 - "Ochrona zdrowia" - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.550,00 zł;

? w dziale 852 - "Pomoc społeczna" - zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 42.543,02 zł;

? w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ogólną w wysokości 11.433,95 zł;

? w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 25.088,62 zł (w tym wydatki majątkowe: "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Grądzkich Ełckich" zmniejszenie o kwotę 4.634,50 zł, "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Wysokiem" zmniejszenie o kwotę 4.600,00 zł) oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.940,80 zł;

? w dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 11.000,00 zł;

? w dziale 926 - "Kultura fizyczna i sport" - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.463,78 zł.