Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2015 rok wynosi:

1. Plan dochodów - 22.696.281,63 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 20.772.566,63 zł., dochody majątkowe w wysokości 1.923.715,00 zł.

2. Plan wydatków - 20.984.411,63 zł. z tego wydatki bieżące - 20.218.752,63 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - 8.475.534,86 zł. wydatki majątkowe 765.659,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.711.870,00 zł. przeznacza się na :

1) spłatę pożyczki w kwocie 1.451.438,00 zł.

2) spłatę kredytów w kwocie 260.432,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/116/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/116/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/116/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian dochodów w następujących działach:

- Leśnictwo,

- Gospodarka mieszkaniowa,

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej,

- Różne rozliczenia,

- Oświata i wychowanie,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów dokonano w związku z niewykonaniem lub wykonaniem dochodów ponad plan z poszczególnych źródeł dochodów.

Dokonano zmian wydatków w zakresie następujących działów

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian w planie wydatków wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń bezosobowych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat i składek