Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 1445) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235,art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu na 2016 rok w wysokości 82.997.904 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 69.984.424 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 13.013.480 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok w wysokości 86.194.141 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 66.099.852 zł, z czego:

- wydatki jednostek budżetowych 58.818.740 zł, w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.131.459 zł,

• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.687.281 zł,

- dotacje na zadania bieżące 3.900.046 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.176.826 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0 zł,

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń - 104.240 zł,

- obsługa długu 100.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.094.289 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku w wysokości 20.094.289 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 roku w wysokości 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu na 2016 rok w wysokości 3.196.237 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 4. Przychody budżetu w 2016 roku w wysokości 4.000.000 zł, rozchody budżetu w 2016 roku w wysokości 803.763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Kwota wydatku przypadająca do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w łącznej wysokości 104.240 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 420.000 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 300.000 zł, co stanowi 0,35% planowanych wydatków budżetu,

2) celową w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,14% planowanych wydatków budżetu.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) w wysokości 150.000 zł i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) w wysokości 665.000 zł i w całości przeznacza się je na wydatki związane z informatyzacją, tworzeniem i utrzymaniem zasobu geodezyjno - kartograficznego.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 3.196.237 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 803.763 zł.

§ 10. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2016, w wysokości do łącznej kwoty 200.000 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

a) dochody: 715.500 zł,

b) wydatki: 715.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 uchwały, na:

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na :

a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,

c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/82/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/82/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/82/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/82/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XII/82/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik5a.xls

Załącznik Nr 5a

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XII/82/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik5b.xls

Załącznik Nr 5b

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/82/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/82/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/82/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/82/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 9