Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późń. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Województwa w wysokości 531.765.490 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 465.132.882 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 66.632.608 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu Województwa w wysokości 513.665.348 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 402.173.628 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 111.491.720 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 3

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok w wysokości 18.100.142 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

§ 5

Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa w wysokości 8.070.174 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa w wysokości 26.170.316 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

1. Ustala się limit zobowiązań na 2016 rok z tytułu zaciąganych kredytów do wysokości 30.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2016, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w wysokości 2.233.729 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 26.170.316 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 89.759.564 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 229.300 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 144.300 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 85.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 4.000 zł na realizację zadań, związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.500.000 zł i wydatki w kwocie 2.500.000 zł z tytułu wpływów i realizacji zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

5. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł i wydatki w kwocie 95.000 zł z tytułu wpływów i realizacji zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

6. Ustala się dochody w kwocie 600.000 zł i wydatki w kwocie 600.000 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 8

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu województwa podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik Nr 5.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu województwa podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik Nr 6.

3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 2.271.000 zł, wydatki 2.271.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 650.000 zł,

2) celową w wysokości 1.600.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

1) zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 6 niniejszej Uchwały, w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu,

2) dokonania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,

3) wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

4) finansowania wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 11

1. Ponadto upoważnia się Zarząd Województwa do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,

3) dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych w ramach tej samej wielkości dochodów,

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:

a) wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2016 pomiędzy zadaniami jednorocznymi i wieloletnimi w obrębie działu nie powodujących zwiększenia tych wydatków,

b) w grupie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia,

c) zmian kwot dotacji bieżących i majątkowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu województwa, z wyłączeniem wprowadzania nowych dotacji,

d) zmian kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu województwa w wyniku rozstrzygnięcia konkursów,

e) doprecyzowania wg klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych w rezerwie celowej.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/297/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/297/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/297/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/297/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/297/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/297/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/297/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/297/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/297/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/297/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf