Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz.U. poz.1515 ) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 3 , art.222, art.235, art.236, art. 237 , art. 239 ,art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwala , co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 56.353.149,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 49.001.483,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7.351.666,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56.729.149,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości46.618.356,64 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości10.110.792,36 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 9.730.792,36 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 380.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.966.666,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 376.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 376.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.916.000 zł, rozchody w wysokości 1.540.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie- 1.500.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 212.115 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 199.715 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 1232 z późniejszymi zmianami))

1) Dochody w wysokości - 170.000 zł

2) Wydatki w wysokości - 170.000 zł

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 435.655,59 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 10.

§ 10. Zestawienie wpłat środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 11.

§ 11. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 3.287.500 zł, koszty - 3.287.500 zł , zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 85.000 zł .

2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 145.000 zł .

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 uchwały , na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

- dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX(133)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gminy Barczewo na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX(133)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy Barczewo na 2016r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX(133)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX(133)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX(133)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki
pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX(133)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX(133)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX(133)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX(133)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX(133)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX(133)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w 2016 roku

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIX(133)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2016 r.