Uchwała nr IV.22.2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"
z dnia 16 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" na rok 2016
Na podstawie art. 73 a ust. 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212,
art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz 885 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 2 pkt. 5 Statutu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2004 r. Nr 8, poz. 173 i z 2006 r. Nr 127, poz. 2013 i z 2009 r. Nr 60, poz. 971 i 2013 r. poz. 721), Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" uchwala co następuje:
§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 710 190,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 710 190,00 zł,
§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości 710 190,00 zł zgodnie z zał. Nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 710 190,00 zł,
2. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r. zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
3. W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 0,1% wydatków
w kwocie 711,00 zł.
4. Budżet zrównoważony.
§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd do dokonywania przeniesień wydatków w paragrafach w ramach danego działu.
2. Przeniesienia wydatków nie mogą powodować zwiększenia planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Podziału rezerwy ogólnej, o której mowa w § 2 ust. 3, dokonuje Zarząd Związku.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
| Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.22.2015
Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"
z dnia 16 grudnia 2015 r.
DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"GOSPODARKA KOMUNALNA" NA ROK 2016
| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody Własne | Przewidywane wykonanie 2015 rok | Plan | Dynamika |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 706 076,65 zł | 710 190,00 zł | 100,58 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 706 076,65 zł | 710 190,00 zł | 100,58 | ||
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | |||||
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 317 548,06 zł | 317 549,00 zł | 100,00 | ||
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na finansowanie zadań bieżących | 388 528,59 zł | 392 641,00 zł | 101,06 | ||
| RAZEM | 706 076,65 zł | 710 190,00 zł | ||||
(*)Ogólna kwota dochodów obejmuje:
- składkę członkowską w wysokości 2,00 zł od 1 mieszkańca Gminy/Miasta
| Lp. | Miasto/Gmina | Liczba mieszkańców Miasta/Gminy | Składka Członkowska |
| 1 | Miasto Ełk | 57 568 | 115 136,00 zł |
| 2 | Gmina Ełk | 11 167 | 22 334,00 zł |
| 3 | Gmina Kalinowo | 7 140 | 14 280,00 zł |
| 4 | Gmina Prostki | 7 603 | 15 206,00 zł |
| 5 | Gmina Stare Juchy | 4 070 | 8 140,00 zł |
| 6 | Miasto i Gmina Olecko | 21 958 | 43 916,00 zł |
| 7 | Gmina Kowale Oleckie | 5 373 | 10 746,00 zł |
| 8 | Gmina Wieliczki | 3 414 | 6 828,00 zł |
| 9 | Gmina Świętajno | 4 034 | 8 068,00 zł |
| 10 | Gmina Dubeninki | 3 212 | 6 424,00 zł |
| 11 | Miasto i Gmina Gołdap | 20 611 | 41 222,00 zł |
| 12 | Miasto i Gmina Biała Piska | 12 206 | 24 412,00 zł |
| RAZEM | 158 356 | 316 712,00 zł |
| Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.22.2015
Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"
z dnia 16 grudnia 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | w tym: | ||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | ||||||||||
| Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 758 | Różne rozliczenia | 711,00 | 711,00 | |||||||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | |||||||||||
| 4810 | Rezerwy | 711,00 | 711,00 | |||||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 754 510,42 | 709 479,00 | 709 479,00 | 239 100,00 | 47 589,00 | ||||||
| 90095 | Pozostała działalność | 754 510,42 | 709 479,00 | 709 479,00 | 239 100,00 | 47 589,00 | ||||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 200,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 400,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | |||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16 000,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | |||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 400,00 | 43 185,00 | 43 185,00 | 43 185,00 | |||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | 4 404,00 | 4 404,00 | 4 404,00 | |||||||
| 4170 | Bezosobowy Fundusz Płac | 31 200,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | |||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 660,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||||||||
| 4270 | Usługi naprawcze, remont i konserwacja | 500,00 | 500,00 | |||||||||
| 4280 | Usługi medyczne (badania lekarskie) | 300,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 414 710,42 | 396 640,00 | 396 640,00 | ||||||||
| 4360 | Rozmowy telefoniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 440,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | ||||||||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 650,00 | 650,00 | ||||||||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | ||||||||||
| 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||||||
| 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | |||||||||||
| RAZEM | 754 510,42 | 710 190,00 | 710 190,00 | 239 100,00 | 47 589,00 | |||||||
| Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV.22.2015
Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r.
w złotych
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |
| Przewidywane wykonanie 2015 r. | Plan 2016 r. | |||
| 1 | Planowane dochody | 706 076,65 | 710 190,00 | |
| 2 | Planowane wydatki | 754 510,42 | 710 190,00 | |
| 3 | Nadwyżka (1-2) | |||
| 4 | Deficyt (1-2) | - 48 433,77 | ||
| I. | Finansowanie (Przychody-Rozchody) | |||
| Przychody ogółem: | 48 433,77 | |||
| 1 | Kredyty | § 952 | ||
| 2 | Pożyczki | § 952 | ||
| 3 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | ||
| 4 | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | ||
| 5 | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941do 944 | ||
| 6 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | ||
| 7 | Obligacje skarbowe | § 911 | ||
| 8 | Inne papiery wartościowe | § 931 | ||
| 9 | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 48 433,77 | |
| Rozchody ogółem: | ||||
| 1 | Spłaty kredytów | § 992 | ||
| 2 | Spłaty pożyczek | § 992 | ||
| 3 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | ||
| 4 | Udzielone pożyczki | § 991 | ||
| 5 | Lokaty | § 994 | ||
| 6 | Wykup papierów wartościowych | § 982 | ||
| 7 | Wykup obligacji | § 971 | ||
| 8 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | ||
| Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV.22.2015
Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Objaśnienia do projektu budżetu Związku Międzygminnego
"Gospodarka Komunalna" na 2016 rok
Dział 900 rozdział 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność
Dochody 2016 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody Własne | Przewidywane wykonanie 2015 rok | Plan | Dynamika |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 706 076,65 | 710 190,00 | 100,58 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 706 076,65 | 710 190,00 | 100,58 | ||
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | |||||
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 317 548,06 | 317 549,00 | 100,00 | ||
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na finansowanie zadań bieżących | 388 528,59 | 392 641,00 | 101,06 | ||
| RAZEM | 706 076,54 | 710 190,00 | ||||
Dział 758 rozdział 75818 - Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe
Dział 900 rozdział 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność
Wydatki 2016 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Przewidywane wykonanie na 2015 rok | Plan na 2016 rok | Dynamika [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | Różne rozliczenia | 711,00 | - | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | |||||
| 4810 | Rezerwy | 711,00 | - | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 754 510,42 | 709 479,00 | 94,04 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 754 510,42 | 709 479,00 | 94,04 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 200,00 | 6 000,00 | 83,34 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 400,00 | 194 000,00 | 90,91 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16 000,00 | 16 600,00 | 103,75 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 400,00 | 43 185,00 | 109,61 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | 4 404,00 | 97,87 | ||
| 4170 | Bezosobowy Fundusz Płac | 31 200,00 | 28 500,00 | 91,35 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 660,00 | 1 200,00 | 18,02 | ||
| 4270 | Usługi naprawcze, remont i konserwacja | 500,00 | - | |||
| 4280 | Usługi medyczne (badania lekarskie) | 300,00 | 200,00 | 66,67 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 414 710,42 | 369 640,00 | 89,14 | ||
| 4360 | Rozmowy komórkowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 440,00 | 7 500,00 | 116,46 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 500,00 | 110,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 650,00 | 108,34 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego | 4 000,00 | - | |||
| 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 | ||
| 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | |||||
| RAZEM | 754 510,42 | 710 190,00 | 94,13 | |||
| Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" |
Uzasadnienie
DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA KOMUNALNA" NA 2016 r.
W projekcie budżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku na 2016 r. zaplanowano:
1) Dochody na poziomie 710 190,00 zł
Dochody Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" na 2016 r. obejmują składkę członkowską 12 gmin zrzeszonych w Związku. Składka członkowska ustalona jest na poziomie
2,00 zł na jednego mieszkańca Gminy/Miasta zgodnie z uchwałą Nr VIII.32.2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" z dnia 26 września 2012 r.
Do wyliczenia składki członkowskiej przyjęto liczbę mieszkańców z dnia 30 września 2015 r., która wynosi 158 356 x 2,00 zł = 316 712,00 zł.
Dochody na przedsięwzięcie pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" zaplanowano w wysokości 393 478,00 zł w tym wpłaty gmin 15%, koszty administracyjne i dotacje WFOŚiGW w Olsztynie. Kwota została ustalona na poziomie wykonania roku 2015.
2) Wydatki zaplanowano na kwotę 710 190,00zł
Zaplanowano wydatki bieżące na rok 2016:
a) wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości266 799,00 zł
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku w wysokości6 000,00 zł
c) wydatki na utrzymanie biura w wysokości43 202,00 zł
d) wydatki na przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu w wysokości 393 478,00 zł
e) rezerwa budżetowa w wysokości711,00 zł
1) Wydatki na wynagrodzenie w kwocie 266 799,00 zł obejmują:
a) wynagrodzenia osobowe zaplanowane na poziomie roku 2015 194 000,00 zł
na 4,25 etatu
b) wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 12 000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne (naliczone zgodnie16 600,00 zł
z obowiązującymi przepisami 8,5% z wynagrodzenia roku poprzedniego)
d) składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 18,06%40 205,00 zł
(pochodne od wynagrodzeń)
e) składka na Fundusz Pracy 2,45%3 994,00 zł
2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku tj. z Zarządem Związku,
które zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł
3) Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura w kwocie 43 202,00 zł obejmują:
a) wydatki na zakup materiałów - głównie artykuły biurowe,1 200,00 zł
środki czystości, prasa
b) wydatki na zakup usług naprawczych500,00 zł
c) wydatki na zakup usług medycznych (badania lekarskie)200,00 zł
d) wydatki na zakup usług niematerialnych, głównie: najem pomieszczeń 23 052,00 zł
biurowych, usługi bankowe, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki
oraz innych drobnych usług
e) wydatki na rozmowy telefoniczne3 000,00 zł
f) wydatki na pokrycie kosztów podróży krajowych7 500,00 zł
w tym przyznane limity km (6 016,76 zł)
g) wydatki na różne opłaty100,00 zł
h) wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych5 500 zł
i) opłata podatku od nieruchomości650,00 zł
j) wydatki na szkolenie pracowników1 500,00 zł
4) Program związany z usuwaniem azbestu zaplanowano na kwotę 393 478,00 zł
(ustalony na poziomie wykonania roku 2015)
5) Rezerwa budżetowa 711,00 zł
PODSUMOWANIE:
W projekcie budżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" na 2016 r. zaplanowane zostały środki finansowe na realizację zadań statutowych i programu usuwania azbestu.
Planowane dochody bieżące zaplanowano na kwotę 710 190,00 zł
Planowane wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 710 190,00 zł
| Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
