Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz.1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 61.609.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 57.655.824 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.953.876 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 63.626.046 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 55.322.279 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.988.815 zł.

2) wydatki majątkowe kwotę 8.303.767 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6.265.902 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości 2.037.865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.669.153 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.016.346 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 2.016.346 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.211.114,64 zł, rozchody w wysokości 194.768,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.):

1) dochody - 245.688 zł,

2) wydatki - 245.688 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz. 520):

1) dochody - 742.513 zł,

2) wydatki - 742.513 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 364.325 zł; wydatki - 364.325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 190.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 293.486 zł, z przeznaczeniem na:

a) odprawy emerytalne dla pracowników - 134.542 zł

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 137.000 zł

c) nagrody starosty - 21.944 zł

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) przesunięciu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w jednym rozdziale i paragrafie, nie powodującymi likwidacji zadania,

b) przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków nie powodując zwiększania i zmniejszania planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do:

a) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/86/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zał.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/86/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zał.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/86/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zał.3

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI/86/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

zał.3a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/86/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zał.4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/86/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

zał.5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/86/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

zał.6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/86/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

zał.7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/86/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

zał.8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/86/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

zał.9